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BILAN AUX DOCKS DE CLAMART 2021 Siren 592002760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	207	1793	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26208	22654	3554	7188
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305128	206188	98940	107125
Constructions	1059309	772812	286497	314265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163118	158733	4385	8098
Autres immobilisations corporelles	2127311	1537185	590126	520406
Immobilisations en cours	103325		103325	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1229755		1229755	1097180
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23923		23923	23633
TOTAL (I)	5040077	2697779	2342298	2077895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2340552		2340552	2455266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3186176	260802	2925374	2408939
Autres créances	674048		674048	769483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	349974		349974	349974
Disponibilités	1476472		1476472	2083019
Charges constatées d’avance	12409		12409	12625
TOTAL (II)	8039630	260802	7778828	8079307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13079707	2958581	10121126	10157202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600		30600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39637		39637	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3534951		3306234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404156		707516	
Subventions d’investissement	41181			
Provisions réglementées	126791		141283	
TOTAL (I)	4483315		4531270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1549714		1370484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54615		26769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291048		209457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2883663		2823163	
Dettes fiscales et sociales	853188		903927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5583		10508	
Produits constatés d’avance (2)			281623	
TOTAL (IV)	5637811		5625932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10121126		10157202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	54615			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19043781	20859894
Production vendue biens			1349	2457
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19045130	20862350
				
Production stockée				
Production immobilisée			9473	9580
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33233	71191
Autres produits			178079	155434
Total des produits d’exploitation (I)			19265916	21103556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12316463	14432543
Variation de stock (marchandises)			114715	-199355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109793	112959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1940868	1835232
Impôts, taxes et versements assimilés			202754	239508
Salaires et traitements			2558048	2375342
Charges sociales			1113620	1045152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202624	184739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131797	33751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13732	91838
Total des charges d’exploitation (II) 			18704414	20151709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561501	951847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10914	19228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10914	19228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42363	35127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42363	35127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31449	-15898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530052	935949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4289		50551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22968		2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14639		17075	
Total des produits exceptionnels (VII)	41895		70326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2551		1805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	147		18201	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18923		20006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22972		50320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148869		278752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19318725		21193110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18914570		20485594	
BENEFICE OU PERTE	404156		707516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26208		2000
Total Immobilisations corporelles		3450746	103325	245062
Total Immobilisations financières		1120813		132865
Total Général		4597767	103325	379927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28208	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40943	3758190	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1253678	
Total Général		40943	5040076	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19020	3841		22861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2500853	198783	24718	2674918
AMORTISSEMENTS Total Général	2519873	202624	24718	2697778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136548	131797	7543	260802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136548	131797	7543	260802
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23923		23923	
Clients douteux ou litigieux	434925	434925		
Autres créances clients	2751251	2751251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24489	24489		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1108	1108		
Impôts sur les bénéfices	4587	4587		
T. V. A.	62835	62835		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1084	1084		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	579945	579945		
Charges constatées d’avance	12409	12409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3896556	3872633	23923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	902318	902318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	647396	326877	320519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2883664	2883664		
Personnel et comptes rattachés	127850	127850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460044	460044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108588	108588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156707	156707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54615	54615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5583	5583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5346763	5026244	320519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel