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BILAN AUX DOCKS DE CLAMART 2020 Siren 592002760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26208	19020	7188	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305128	198003	107125	
Constructions	1059309	745044	314265	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163118	155020	8098	
Autres immobilisations corporelles	1923192	1402785	520406	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1097180		1097180	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23633		23633	
TOTAL (I)	4597768	2519873	2077895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2455266		2455266	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2545487	136548	2408939	
Autres créances	769483		769483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	349974		349974	
Disponibilités	2083019		2083019	
Charges constatées d’avance	12625		12625	
TOTAL (II)	8215856	136548	8079307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12813623	2656421	10157202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	306000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39637			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3306234			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707516			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	141283			
TOTAL (I)	4531270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1370484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26769			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209457			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2823164			
Dettes fiscales et sociales	903927			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10508			
Produits constatés d’avance (2)	281623			
TOTAL (IV)	5625932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10157202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5104374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20859894		20859894	
Production vendue biens				
Production vendue services	2457		2457	
Chiffres d’affaires nets	20862350		20862350	
				
Production stockée				
Production immobilisée			9580	
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71191	
Autres produits			155434	
Total des produits d’exploitation (I)			21103556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14432543	
Variation de stock (marchandises)			-199355	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112959	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1835232	
Impôts, taxes et versements assimilés			239508	
Salaires et traitements			2375342	
Charges sociales			1045152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33751	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91838	
Total des charges d’exploitation (II) 			20151709	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			951847	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19228	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35127	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35127	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15898	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			935949	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50551			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17075			
Total des produits exceptionnels (VII)	70326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18201			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20006			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	278752			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21193110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20485594			
BENEFICE OU PERTE	707516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30534			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33082			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19467		8226
Total Immobilisations corporelles		3500193		86644
Total Immobilisations financières		1111902		8911
Total Général		4631562		103781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1485	26208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136090	3450747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1120813
Total Général			137575	4597768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17647	2858	1485	19020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2437244	199700	136090	2500853
AMORTISSEMENTS Total Général	2454890	202558	137575	2519873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23633		23633	
Clients douteux ou litigieux	247611	53760	193851	
Autres créances clients	2297876	2297876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12012	12012		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108414	108414		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1175	1175		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647883	647883		
Charges constatées d’avance	12625	12625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3351229	3133744	217484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel