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BILAN AUX DOCKS DE CLAMART 2019 Siren 592002760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19467	17647	1820	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305128	189672	115456	
Constructions	1103855	757392	346462	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163118	150860	12258	
Autres immobilisations corporelles	1928092	1339319	588773	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1090424		1090424	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21478		21478	
TOTAL (I)	4631562	2454890	2176672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2255911		2255911	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2362212	140907	2221305	
Autres créances	550535		550535	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	349974		349974	
Disponibilités	408772		408772	
Charges constatées d’avance	33067		33067	
TOTAL (II)	5960471	140907	5819564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10592033	2595797	7996236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	306000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39637			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3163284			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142951			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	157974			
TOTAL (I)	3840445			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	778841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	236740			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200276			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2296667			
Dettes fiscales et sociales	637684			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5583			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4155791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7996236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3559949			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94336			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16045245		16045245	
Production vendue biens				
Production vendue services	5302		5302	
Chiffres d’affaires nets	16050548		16050548	
				
Production stockée				
Production immobilisée			9354	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84507	
Autres produits			145195	
Total des produits d’exploitation (I)			16289604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10595454	
Variation de stock (marchandises)			270952	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1593482	
Impôts, taxes et versements assimilés			228932	
Salaires et traitements			2074526	
Charges sociales			898920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76709	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52827	
Total des charges d’exploitation (II) 			16090859	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198745	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14961	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45264	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45264	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4675			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17543			
Total des produits exceptionnels (VII)	43218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4144			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12001			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31217			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56709			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16347784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16204833			
BENEFICE OU PERTE	142951			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30995			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18224			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel