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BILAN AUX DOCKS DE CLAMART 2018 Siren 592002760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				30000
Autres immobilisations incorporelles	19467	14890	4577	4092
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305128	181341	123787	132118
Constructions	1103855	727622	376233	407149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163118	143340	19778	9060
Autres immobilisations corporelles	1781243	1271007	510236	542461
Immobilisations en cours	2500		2500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	969786		969786	860657
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21298		21298	27298
TOTAL (I)	4366396	2338200	2028196	2012835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2526863		2526863	2287028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1811396		1811396	1762158
Autres créances	862308	80481	84914	740391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216005		216005	568184
Charges constatées d’avance	45521		45521	53447
TOTAL (II)	5812067	80481	5731586	5761183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10178463	2418681	7759782	7774018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600		30600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39637		39637	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3141917		3010898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141390		251043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174844		189063	
TOTAL (I)	3834388		3827241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1028744		871063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152722		70204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164884		188854	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1974389		2158738	
Dettes fiscales et sociales	549071		601420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5583		5898	
Produits constatés d’avance (2)			600	
TOTAL (IV)	3875393		3896776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7759782		7774018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3426174		3238920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	431342		126170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13875646	14030062
Production vendue biens			6627	7875
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13882273	14037938
				
Production stockée				
Production immobilisée			9209	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228893	119732
Autres produits			139532	133955
Total des produits d’exploitation (I)			14259907	14291625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9346741	9506666
Variation de stock (marchandises)			-239835	-168560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135320	93875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1404097	1358104
Impôts, taxes et versements assimilés			231076	209271
Salaires et traitements			1978035	1850572
Charges sociales			853629	764851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161595	165505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	50000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22670	33444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162951	108291
Total des charges d’exploitation (II) 			14106279	13972018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153628	319607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13438	13393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13438	13393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43469	45385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43469	45385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30031	-31992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123597	287614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2807		3969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53308		24300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15274		26550	
Total des produits exceptionnels (VII)	71390		54819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1644		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30808		5174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1055		6438	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33507		17611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37882		37208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20089		73779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14344734		14359837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14203344		14108794	
BENEFICE OU PERTE	141390		251043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46977		2490
Total Immobilisations corporelles		3288246	2500	98835
Total Immobilisations financières		887955		109938
Total Général		4223178	2500	211263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	19467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33737	3355843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6808	991084
Total Général			70546	4366395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12885	2005		14890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2197458	159590	33737	2323310
AMORTISSEMENTS Total Général	2210343	161595	33737	2338200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21298		21298	
Clients douteux ou litigieux	163220	32612	130608	
Autres créances clients	1813571	1813571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2880	2880		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833	833		
Impôts sur les bénéfices	121672	121672		
T. V. A.	48535	48535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	522992	522992		
Charges constatées d’avance	45521	45521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2740523	2588617	151906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1028744	744409	284336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1974389	1974389		
Personnel et comptes rattachés	130899	130899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318748	318748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92251	92251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7174	7174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152722	152722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5583	5583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3710510	3426174	284336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel