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BILAN AUX DOCKS DE CLAMART 2017 Siren 592002760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles	16977	12885	4092	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305128	173010	132118	
Constructions	1103855	696705	407149	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153317	144257	9060	
Autres immobilisations corporelles	1725946	1183485	542461	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	860657		860657	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27298		27298	
TOTAL (I)	4223178	2210343	2012835	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2287028		2287028	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2065727	187169	1878558	
Autres créances	623992		623992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	349974		349974	
Disponibilités	568184		568184	
Charges constatées d’avance	53447		53447	
TOTAL (II)	5948352	187169	5761183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10171529	2397512	7774018	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	306000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39637			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3010898			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251043			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	189063			
TOTAL (I)	3827241			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871063			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70204			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188854			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2158738			
Dettes fiscales et sociales	601420			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5898			
Produits constatés d’avance (2)	600			
TOTAL (IV)	3896776			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7774018			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3238920			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126170			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14030062		14030062	
Production vendue biens				
Production vendue services	7875		7875	
Chiffres d’affaires nets	14037938		14037938	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119732	
Autres produits			133955	
Total des produits d’exploitation (I)			14291625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9506666	
Variation de stock (marchandises)			-168560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93875	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1358104	
Impôts, taxes et versements assimilés			209271	
Salaires et traitements			1850572	
Charges sociales			764851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33444	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			108291	
Total des charges d’exploitation (II) 			13972018	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13393	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45385	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45385	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31992	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3969			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26550			
Total des produits exceptionnels (VII)	54819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6438			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37208			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73779			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14359837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14108794			
BENEFICE OU PERTE	251043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32693			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31792			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41197		5780
Total Immobilisations corporelles		3273547		103694
Total Immobilisations financières		780220		107734
Total Général		4094965		217208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88996	3288245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				887954
Total Général			88996	4223177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11197	1688		12885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2113146	168133	83822	2197457
AMORTISSEMENTS Total Général	2124344	169821	83822	2210342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27297			
Clients douteux ou litigieux	301003			
Autres créances clients	1764723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47020			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3188			
Impôts sur les bénéfices	49699			
T. V. A.	35333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488750			
Charges constatées d’avance	53447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2770463	2481182	289280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871062	402059	469003	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	2158737	2158737		
Personnel et comptes rattachés	186592	186592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309987	309987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97392	97392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7447	7447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68704	68704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5897	5897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	600	600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3707922	3238919	469003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel