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BILAN AUX DOCKS DE CLAMART 2016 Siren 592002760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles	11197	11197		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305128	164679	140450	
Constructions	1103855	665671	438184	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170053	155372	14681	
Autres immobilisations corporelles	1694512	1127717	566794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	752923		752923	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27298		27298	
TOTAL (I)	4094966	2124636	1970329	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2118468		2118468	
Avances et acomptes versés sur commandes	2111		2111	
Clients et comptes rattachés	1958013	241665	1716347	
Autres créances	586244		586244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	349974		349974	
Disponibilités	364339		364339	
Charges constatées d’avance	66100		66100	
TOTAL (II)	5445248	241665	5203582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9540214	2366302	7173912	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	306000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39637			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2979235			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	213200			
TOTAL (I)	3720359			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	641100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177042			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2000783			
Dettes fiscales et sociales	614600			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5583			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3453553			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7173912			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2873955			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27736			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13216256		13216256	
Production vendue biens				
Production vendue services	5103		5103	
Chiffres d’affaires nets	13221359		13221359	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110977	
Autres produits			132705	
Total des produits d’exploitation (I)			13465041	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9011880	
Variation de stock (marchandises)			-226792	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1318241	
Impôts, taxes et versements assimilés			278199	
Salaires et traitements			1788656	
Charges sociales			733711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92414	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29780	
Total des charges d’exploitation (II) 			13308244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37812	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37812	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27569	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7419			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32778			
Total des produits exceptionnels (VII)	97997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3765			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27928			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47610			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13573280			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13421594			
BENEFICE OU PERTE	151687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60665			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49917		
Total Immobilisations corporelles		3250488		81167
Total Immobilisations financières		279064		501157
Total Général		3579469		582324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8720	41197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58107	3273548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				780221
Total Général			66827	4094966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19671	246	8720	11197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1981495	168054	36110	2113439
AMORTISSEMENTS Total Général	2001166	168300	44830	2124636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				213200
Total Provisions réglementées	242212	3765	32778	213200
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162434	92414	13183	241665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162434	92414	13183	241665
TOTAL GENERAL	404647	96179	45961	454865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92414	13183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3765	32778	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27298			
Clients douteux ou litigieux	375139			
Autres créances clients	1582874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30860			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1541			
Impôts sur les bénéfices	83856			
T. V. A.	25488			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444498			
Charges constatées d’avance	66100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2637654	2610356	27298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	641100	238544	402556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2000783	2000783		
Personnel et comptes rattachés	156866	156866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326433	326433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99322	99322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31978	31978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14445	14445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5583	5583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3276511	2873955	402556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel