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BILAN ALLIANCE SERVICE DISTRIBUTION A.S.D. SAS 2018 Siren 592056535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79735		79735	79735
Autres immobilisations incorporelles	76		76	76
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4770	4770		
Autres immobilisations corporelles	19835	18304	1531	1731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6325		6325	6282
TOTAL (I)	110741	23074	87668	87824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149002		149002	144129
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70108		70108	78320
Autres créances	1751		1751	14229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80166		80166	144189
Charges constatées d’avance	6206		6206	2423
TOTAL (II)	307232		307232	383290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	417974	23074	394900	471114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64422		91389	
Report à nouveau			87069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102475		85964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208820		306346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267		375	
Emprunts et dettes financières divers (4)			17280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20544		29528	
Dettes fiscales et sociales	165268		117215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186080		164769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394900		471114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186080		164769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	441753	21593	463346	454324
Production vendue biens				
Production vendue services	3564	74	3638	8744
Chiffres d’affaires nets	445317	21668	466984	463068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1274	5185
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			468258	470020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162657	152755
Variation de stock (marchandises)			-4873	6444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310	187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95560	94971
Impôts, taxes et versements assimilés			3258	3738
Salaires et traitements			52505	70229
Charges sociales			20284	26407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			844	1248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			821	
Total des charges d’exploitation (II) 			331366	355979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136892	114041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64	877
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84	1037
Différences négatives de change			1307	361
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1391	1397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1327	-520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135565	113520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98		404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98		404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96		-385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32994		27171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468324		470916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365849		384951	
BENEFICE OU PERTE	102475		85964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1274		5185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79811		
Total Immobilisations corporelles		23961		645
Total Immobilisations financières		6282		43
Total Général		110054		687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6325
Total Général				110741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22230	844		23074
AMORTISSEMENTS Total Général	22230	844		23074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6325	6325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70108	70108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1751	1751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6206	6206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84390	84390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267	267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20544	20544		
Personnel et comptes rattachés	395	395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4541	4541		
Impôts sur les bénéfices	5823	5823		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	663	663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153846	153846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186080	186080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	58596			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	286		287	
Location, charges locatives et de copropriété	39864		39336	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2362		3181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1598		93	
Autres comptes	51450		52074	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95560		94971	
Taxe professionnelle	2595		2595	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	663		1143	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3258		3738	
Montant de la TVA. collectée	89050		89917	
Total TVA. déductible sur biens et services	49947		47647	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel