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BILAN ALLIANCE SERVICE DISTRIBUTION A.S.D. SAS 2017 Siren 592056535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79735		79735	79735
Autres immobilisations incorporelles	76		76	76
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4770	4770		
Autres immobilisations corporelles	19191	17460	1731	2567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6282		6282	6282
TOTAL (I)	110054	22230	87824	88661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144129		144129	150573
Avances et acomptes versés sur commandes				23522
Clients et comptes rattachés	78320		78320	77951
Autres créances	14229		14229	9928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144189		144189	93249
Charges constatées d’avance	2423		2423	2916
TOTAL (II)	383290		383290	358139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493344	22230	471114	446799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91389		91457	
Report à nouveau	87069		188657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85964		48343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306346		370381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17280		17280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29528		24190	
Dettes fiscales et sociales	117215		34930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	371			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164769		76419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471114		446800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164769		76419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435750	18574	454324	420558
Production vendue biens				
Production vendue services	8744		8744	7132
Chiffres d’affaires nets	444494	18574	463068	427689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1767	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5185	892
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			470020	428581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152755	145528
Variation de stock (marchandises)			6444	13431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187	21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94971	93885
Impôts, taxes et versements assimilés			3738	6894
Salaires et traitements			70229	75047
Charges sociales			26407	32676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1248	1171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			355979	368653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114041	59928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			877	309
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877	309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1037	257
Différences négatives de change			361	179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1397	436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-520	-127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113520	59802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19		711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	404		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385		553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27171		12011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470916		429601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384951		381258	
BENEFICE OU PERTE	85964		48343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79811		
Total Immobilisations corporelles		23549		411
Total Immobilisations financières		6282		
Total Général		109643		411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6282
Total Général				110054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20982	1248		22230
AMORTISSEMENTS Total Général	20982	1248		22230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6282	6282		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8137			
Charges constatées d’avance	2423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101254	101254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375	375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29528	29528		
Personnel et comptes rattachés	1787	1787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9238	9238		
Impôts sur les bénéfices	10039	10039		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	901	901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112530	112530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371	371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164769	164769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	95250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	287			
Location, charges locatives et de copropriété	39336		39324	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3181		15543	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	93			
Autres comptes	52074		39018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94971		93885	
Taxe professionnelle	2595		2588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1143		4306	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3738		6894	
Montant de la TVA. collectée	89917		81968	
Total TVA. déductible sur biens et services	47647		37391	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel