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BILAN ALLIANCE SERVICE DISTRIBUTION A.S.D. SAS 2016 Siren 592056535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79735		79735	79735
Autres immobilisations incorporelles	76		76	76
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4770	4770		
Autres immobilisations corporelles	18780	16212	2567	2330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6282		6282	6282
TOTAL (I)	109643	20982	88661	88423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150573		150573	164004
Avances et acomptes versés sur commandes	23522		23522	8301
Clients et comptes rattachés	77951		77951	86357
Autres créances	9928		9928	7637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93249		93249	77943
Charges constatées d’avance	2916		2916	2967
TOTAL (II)	358139		358139	347210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	467781	20982	446799	435633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91457		91457	
Report à nouveau	188657		149932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48343		38725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370381		322038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17280		33765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24190		54875	
Dettes fiscales et sociales	34930		24574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76418		113595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446799		435633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76418		113595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	402800	17758	420558	419077
Production vendue biens				
Production vendue services	7132		7132	12615
Chiffres d’affaires nets	409931	17758	427689	431692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			892	640
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			428581	432332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145528	177752
Variation de stock (marchandises)			13431	-155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21	92
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93885	102244
Impôts, taxes et versements assimilés			6894	6969
Salaires et traitements			75047	74319
Charges sociales			32676	30320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1171	1658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			368653	394090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59928	38242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			309	4200
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309	4200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257	1254
Différences négatives de change			179	254
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436	1508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127	2692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59802	40934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	711		1247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	711		1247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		1673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158		1673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	553		-427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12011		1782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429601		437779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381258		399054	
BENEFICE OU PERTE	48343		38725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			765	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79811		
Total Immobilisations corporelles		22741		1463
Total Immobilisations financières		6282		
Total Général		108834		1463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			654	23549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6282
Total Général			654	109643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20411	1171	600	20982
AMORTISSEMENTS Total Général	20411	1171	600	20982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	892		892	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	892		892	
TOTAL GENERAL	892		892	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6282			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3443			
T. V. A.	6470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97077	90795	6282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24190	24190		
Personnel et comptes rattachés	3112	3112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14772	14772		
Impôts sur les bénéfices	12011	12011		
T.V.A.	5035	5035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17280	17280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76400	76400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			70	
Location, charges locatives et de copropriété	39324		39693	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15543		12211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			37	
Autres comptes	39018		50233	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93885		102244	
Taxe professionnelle	2588		2492	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4306		4477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6894		6969	
Montant de la TVA. collectée	81968		80686	
Total TVA. déductible sur biens et services	37391		45098	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3