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BILAN ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE 2017 Siren 592023345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles	1633492	185594	1447898	1485319
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1284006	540027	743979	808047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1516485	1453096	63389	95267
Autres immobilisations corporelles	547124	328389	218734	246889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7050		7050	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations	548866		548866	545366
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212722		212722	212394
TOTAL (I)	5853102	2507106	3345996	3496640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1736956		1736956	1681522
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	782203		782203	639303
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9104		9104	
Clients et comptes rattachés	1319641	2643	1316998	1449572
Autres créances	215819		215819	25405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183		183	183
Disponibilités	40807		40807	51730
Charges constatées d’avance	638599		638599	515451
TOTAL (II)	4743312	2643	4740670	4363166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10596414	2509748	8086666	7859806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	435000		435000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43500		43500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2958500		2958500	
Report à nouveau	1404092		1222308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200947		181783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5042039		4841092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1476676		1680701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37739		39891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722239		660163	
Dettes fiscales et sociales	805553		602901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2420		35059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3044626		3018714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8086666		7859806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37739			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125713	313571	439284	666510
Production vendue biens	2651976	6034744	8686720	8068693
Production vendue services	73272	443044	516316	260525
Chiffres d’affaires nets	2850961	6791359	9642320	8995729
				
Production stockée			142900	77517
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13933	23143
Autres produits			16492	35983
Total des produits d’exploitation (I)			9815645	9132372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138894	139358
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2512677	2290895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55434	-138496
Autres achats et charges externes			2458120	2428263
Impôts, taxes et versements assimilés			191950	141690
Salaires et traitements			2765206	2705920
Charges sociales			1042140	1048389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196593	203198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242905	241198
Total des charges d’exploitation (II) 			9493052	9065726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322593	66646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			732	132500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			732	132500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83851	77000
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83851	77005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83119	55495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239474	122141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99051		50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			64628	
Total des produits exceptionnels (VII)	99051		114628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171375		164449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171375		164449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72325		-49822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33798		-109464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9915427		9379499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9714480		9197716	
BENEFICE OU PERTE	200947		181783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1685349		1500
Total Immobilisations corporelles		3314044		40622
Total Immobilisations financières		807760		43828
Total Général		5807153		85950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1686849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	3354665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	811588
Total Général			40001	5853102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146672	38922		185594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2163841	157672		2321512
AMORTISSEMENTS Total Général	2310513	196593		2507106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5312		2669	2643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5312		2669	2643
TOTAL GENERAL	5312		2669	2643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	548866			
Prêts				
Autres immobilisations financières	212722			
Clients douteux ou litigieux	3171			
Autres créances clients	1316469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98367			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63661			
Charges constatées d’avance	638599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2935647	2170888	764759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	531676	531676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	945000	300000	645000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	722239	722239		
Personnel et comptes rattachés	241464	241464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303337	303337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2207	2207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258545	258545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37739	37739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2420	2420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3044627	2399627	645000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	73