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BILAN ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE 2016 Siren 592023345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles	1631992	146672	1485319	1513764
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1279670	471623	808047	876244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1503191	1407924	95267	115109
Autres immobilisations corporelles	531182	284293	246889	271018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations	545366		545366	495366
Autres titres immobilisés				
Prêts				1500
Autres immobilisations financières	212394		212394	222957
TOTAL (I)	5807153	2310513	3496640	3599315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1681522		1681522	1543026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	639303		639303	561786
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1454884	5312	1449572	1793879
Autres créances	25405		25405	296284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183		183	183
Disponibilités	51730		51730	50504
Charges constatées d’avance	515451		515451	424817
TOTAL (II)	4368478	5312	4363166	4670478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10175631	2315825	7859806	8269793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	435000		435000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43500		43500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2958500		2958500	
Report à nouveau	1222308		1081134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181783		141174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4841092		4659309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			64628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			64628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1680701		1792123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39891		99370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660163		751616	
Dettes fiscales et sociales	602901		902747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35059			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3018714		3545857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7859806		8269793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2298714		2675857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268224	398286	666510	582199
Production vendue biens	2707900	5360793	8068693	8625737
Production vendue services	19498	241027	260525	393145
Chiffres d’affaires nets	2995623	6000106	8995729	9601081
				
Production stockée			77517	-49383
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23143	42126
Autres produits			35983	17205
Total des produits d’exploitation (I)			9132372	9611028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139358	98569
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2290895	2349881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138496	1104
Autres achats et charges externes			2428263	2589365
Impôts, taxes et versements assimilés			141690	166361
Salaires et traitements			2705920	2801281
Charges sociales			1048389	1139774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203198	192335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5312	1759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241198	240936
Total des charges d’exploitation (II) 			9065726	9581365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66646	29663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132500	2903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132500	2903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77000	83294
Différences négatives de change			5	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77005	83298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55495	-80395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122141	-50732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000		99580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	64628			
Total des produits exceptionnels (VII)	114628		99580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164449		7083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164449		7083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49822		92497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109464		-99409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9379499		9713512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9197716		9572338	
BENEFICE OU PERTE	181783		141174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170669		163336	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1672809		12540
Total Immobilisations corporelles		3274192		50046
Total Immobilisations financières		769823		50000
Total Général		5716824		112586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1685349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10194	3314044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12063	807760
Total Général			22257	5807153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105688	40984		146672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2011821	162214	10194	2163841
AMORTISSEMENTS Total Général	2117509	203198	10194	2310513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64628		64628	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1759	5312	1759	5312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1759	5312	1759	5312
TOTAL GENERAL	66386	5312	66387	5312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5312	1759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			64628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	545366			
Prêts				
Autres immobilisations financières	212394	212394		
Clients douteux ou litigieux	6374			
Autres créances clients	1448510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	634			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3866			
Charges constatées d’avance	515451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2753501	2208135	545366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	652783	652783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1027918	307918	720000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660163	660163		
Personnel et comptes rattachés	180638	180638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307293	307293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4579	4579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110391	110391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39891	39891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35059	35059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3018714	2298714	720000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	70