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BILAN TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN 2021 Siren 591780341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	99397	99397		
Autres immobilisations incorporelles	47900	47900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97221		97221	97221
Constructions	1429760	1411368	18393	19044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364356	302701	61655	69178
Autres immobilisations corporelles	631519	602143	29376	56786
Immobilisations en cours	17000		17000	17000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6020		6020	6020
TOTAL (I)	2693173	2463508	229665	265249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57601		57601	66957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2810		2810	
Clients et comptes rattachés	952735	4247	948488	1384956
Autres créances	747308		747308	344888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3367		3367	2661
Charges constatées d’avance	12534		12534	11511
TOTAL (II)	1776356	4247	1772109	1810973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4469529	2467756	2001774	2076222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	273714		273714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27371		27371	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	276439		100204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96320		176235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673844		577524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	404700		380204	
TOTAL (III)	404700		380204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6673		6673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6409		33978	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392659		377226	
Dettes fiscales et sociales	456691		490322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20400	
Autres dettes	60797		189895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	923229		1118493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2001774		2076222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1118493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2488247		2488247	2189882
Chiffres d’affaires nets	2488247		2488247	2189882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				26120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324538	303260
Autres produits			2296071	2317512
Total des produits d’exploitation (I)			5108856	4836774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1109146	862544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9356	13593
Autres achats et charges externes			1768269	1929172
Impôts, taxes et versements assimilés			100532	114812
Salaires et traitements			1332735	1229623
Charges sociales			464636	289707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62907	76087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67496	23847
Autres charges			11850	11188
Total des charges d’exploitation (II) 			4926927	4550573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181929	286201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			500	1737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500	1737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-500	258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181429	286459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			819	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199		1494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199		14306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32466		50084	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52444		74446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5108856		4854568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5012536		4678333	
BENEFICE OU PERTE	96320		176235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147296		
Total Immobilisations corporelles		2512535		27323
Total Immobilisations financières		6020		
Total Général		2665851		27323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2539857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6020
Total Général				2693173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147296			147296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2253305	62907		2316212
AMORTISSEMENTS Total Général	2301205	62907		2364112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				271149
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133551
Total Provisions pour risques et charges	380204	67496	43000	404700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4247			4247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4247			4247
TOTAL GENERAL	384452	67496	43000	408948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67496	43000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6020		6020	
Clients douteux ou litigieux	4660	4660		
Autres créances clients	948075	948075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2282	2282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35315	35315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12261	12261		
Groupe et associés	695042	695042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2408	2408		
Charges constatées d’avance	12534	12534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1718598	1712578	6020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6673	6673		
Fournisseurs et comptes rattachés	392659	392659		
Personnel et comptes rattachés	213574	213574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185724	185724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51621	51621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5772	5772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67206	67206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	923229	923229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel