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BILAN TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN 2018 Siren 591780341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	99397	99397		
Autres immobilisations incorporelles	47900	38015	9885	22790
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97221		97221	97221
Constructions	1435529	1423642	11887	17001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328994	254017	74977	90188
Autres immobilisations corporelles	1377451	1222358	155093	212496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8423		8423	7958
TOTAL (I)	3394915	3037429	357486	447655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84322		84322	71196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1325		1325	884
Clients et comptes rattachés	1387610	8108	1379502	1540179
Autres créances	532972		532972	544568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1277		1277	533
Charges constatées d’avance	6754		6754	14654
TOTAL (II)	2014261	8108	2006152	2172015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5409175	3045537	2363639	2619670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	273714		273714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27371		27371	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68949		563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199317		205242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569351		506891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30256		82404	
Provisions pour charges	337362		459797	
TOTAL (III)	367618		542201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7231		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6673		6666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5125		4431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497604		658192	
Dettes fiscales et sociales	442593		569886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40136	
Autres dettes	467444		291214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1426669		1570578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2363639		2619670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1426669		1570578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7231		54	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3773158		3773158	4796686
Chiffres d’affaires nets	3773158		3773158	4796686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27	2278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593290	277929
Autres produits			1686228	1132532
Total des produits d’exploitation (I)			6052702	6209424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1226076	941532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13125	3280
Autres achats et charges externes			2232977	2817530
Impôts, taxes et versements assimilés			108329	39454
Salaires et traitements			1471482	1520477
Charges sociales			594452	633928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94300	73952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2706	4407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			192149	27040
Autres charges			13479	17382
Total des charges d’exploitation (II) 			5922824	6078982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129878	130443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1408	1118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1408	1118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1408	3813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128470	134255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28034		4900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28034		4900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1116	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2882		1116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25152		3784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10327		7501	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56023		-74704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6080736		6219255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5881419		6014013	
BENEFICE OU PERTE	199317		205242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147296		
Total Immobilisations corporelles		3867207		4548
Total Immobilisations financières		7958		465
Total Général		4022462		5013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			632560	3239195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8423
Total Général			632560	3394915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124506	12906		137412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3450301	81394	631678	2900017
AMORTISSEMENTS Total Général	3574807	94300	631678	3037429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30256
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				171362
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166000
Total Provisions pour risques et charges	542201	192149	366732	367618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6841	2706	1439	8108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6841	2706	1439	8108
TOTAL GENERAL	549042	194855	368171	375726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			194855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8423		8423	
Clients douteux ou litigieux	8858	8858		
Autres créances clients	1378752	1378752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3299	3299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2032	2032		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44075	44075		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27848	27848		
Divers	114435	114435		
Groupe et associés	338236	67680	270556	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3047	3047		
Charges constatées d’avance	6754	6754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1935760	1656781	278979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7231	7231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6673	6673		
Fournisseurs et comptes rattachés	497604	497604		
Personnel et comptes rattachés	201177	201177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181601	181601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57661	57661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2154	2154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426279	426279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46289	46289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1426669	1426669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63		67	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	63		67