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BILAN TRANSPORTS DE TOURISME DE L OCEAN 2017 Siren 591780341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	99397	99397		
Autres immobilisations incorporelles	47900	25109	22790	31337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97221		97221	97221
Constructions	1434629	1417628	17001	23175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328994	238806	90188	74246
Autres immobilisations corporelles	2006363	1793868	212496	56286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7958		7958	11958
TOTAL (I)	4022462	3574807	447655	294224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71196		71196	74476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	884		884	32423
Clients et comptes rattachés	1547020	6841	1540179	1534728
Autres créances	544568		544568	424852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533		533	3414
Charges constatées d’avance	14654		14654	10936
TOTAL (II)	2178856	6841	2172015	2080829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6201318	3581648	2619670	2375053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	273714		273714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27371		17731	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	563		-67460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205242		288162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506891		512148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82404		113719	
Provisions pour charges	459797		437377	
TOTAL (III)	542201		551096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54		1670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6666		6666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4431		62826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658192		355720	
Dettes fiscales et sociales	569886		580740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40136		14281	
Autres dettes	291214		285011	
Produits constatés d’avance (2)			4896	
TOTAL (IV)	1570578		1311809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2619670		2375053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1570578		1305143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54		1670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4774677	22009	4796686	4331384
Chiffres d’affaires nets	4774677	22009	4796686	4331384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2278	2053
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277929	322673
Autres produits			1132532	1034469
Total des produits d’exploitation (I)			6209424	5690579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			941532	745970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3280	-10327
Autres achats et charges externes			2817530	2190092
Impôts, taxes et versements assimilés			39454	120209
Salaires et traitements			1520477	1630075
Charges sociales			633928	686017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73952	54724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4407	3531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27040	53794
Autres charges			17382	18570
Total des charges d’exploitation (II) 			6078982	5492655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130443	197924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4931	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4931	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1118	326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1118	326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3813	-274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134255	197650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1116			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1116		1040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3784		-1040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7501			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74704		-91552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6219255		5690631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6014013		5402469	
BENEFICE OU PERTE	205242		288162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143284		4706
Total Immobilisations corporelles		4188481		227792
Total Immobilisations financières		11958		
Total Général		4343723		232498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			694	147296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			549065	3867207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	7958
Total Général			553759	4022462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111946	13253	694	124506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3937552	61815	549065	3450301
AMORTISSEMENTS Total Général	4049498	75068	549759	3574807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82404
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				162797
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				297000
Total Provisions pour risques et charges	551096	27040	35935	542201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5965	4407	3531	6841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5965	4407	3531	6841
TOTAL GENERAL	557061	31447	39466	549042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31447	39466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7958			
Clients douteux ou litigieux	12992			
Autres créances clients	1534028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3968			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82210			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22830			
Divers	76222			
Groupe et associés	355498			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3840			
Charges constatées d’avance	14654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2114201	1824029	290172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6666	6666		
Fournisseurs et comptes rattachés	658192	658192		
Personnel et comptes rattachés	230904	230904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285234	285234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51388	51388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2360	2360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40136	40136		
Groupe et associés	239740	239740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55904	55904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1570578	1570578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	67