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BILAN ROUQUET 2017 Siren 590800504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3600746	3600746		3600746
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	694344	138982	555362	471119
Constructions	7765988	5968405	1797582	1929974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4283659	3602328	681330	803978
Autres immobilisations corporelles	1153368	999629	153739	172936
Immobilisations en cours	23405		23405	94138
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31049		31049	31049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	204378		204378	204378
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17756940	14310092	3446847	7308321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48063		48063	63652
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				678
Clients et comptes rattachés	2202667		2202667	1873731
Autres créances	8222880	1099845	7123035	7695112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19165		19165	43813
Charges constatées d’avance	15568		15568	13359
TOTAL (II)	10508345	1099845	9408500	9690348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28265285	15409937	12855347	16998669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	586744		586728	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1420058		1420058	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61135		61135	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82566		82566	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2251980		2150492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3479587		101487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	922896		4402468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000		110000	
Provisions pour charges	131664		130251	
TOTAL (III)	241664		240251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000000		2400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952053		750697	
Dettes fiscales et sociales	540957		538832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5254		114507	
Autres dettes	8161843		8530916	
Produits constatés d’avance (2)	30677		20997	
TOTAL (IV)	11690786		12355950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12855347		16998669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10090786		10355950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21076620		21076620	22309074
Production vendue biens				
Production vendue services	1077282		1077282	992016
Chiffres d’affaires nets	22153903		22153903	23301091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56730	110389
Autres produits			123	37
Total des produits d’exploitation (I)			22210757	23411517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18247427	19187691
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				20956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15588	21129
Autres achats et charges externes			2155672	2010002
Impôts, taxes et versements assimilés			225329	215933
Salaires et traitements			706217	668865
Charges sociales			248797	254571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343542	363716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75499	478554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1413	10476
Autres charges			2052	2966
Total des charges d’exploitation (II) 			22021539	23234863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189217	176654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157405	163551
Reprises sur provisions et transferts de charges				3811
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157405	167363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188824	210433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188824	210433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31418	-43070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157799	133584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2601		965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7800		17916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10401		18901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3182		219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3600746		7580	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3603928		11611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3593527		7290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43859		39387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22378564		23597782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25858151		23496294	
BENEFICE OU PERTE	-3479587		101487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18848		23927	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		13855000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13921000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10383000	344000	17000	10709000
AMORTISSEMENTS Total Général	10383000	344000	17000	10709000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7922000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10426000	10426000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000000	400000		
Fournisseurs et comptes rattachés	952000	952000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8129000	8129000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33000	33000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11660000	10060000	1600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel