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BILAN QUEVILLY HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE 2016 Siren 590500567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7699	5051	2647	2850
Autres immobilisations incorporelles	929149	876764	52385	89528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26381450	222680	26158770	25793067
Constructions	598112546	286335769	311776777	316623117
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1307963	1039228	268734	75490
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	12816436		12816436	11387781
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7159742	599	7159143	7305536
TOTAL (I)	646717991	288480094	358237897	361280372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13162		13162	14040
En cours de production de biens	511118		511118	185128
En cours de production de services	675906	8837	667069	1155315
Produits intermédiaires et finis	66640		66640	66640
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5173196	1047475	4125720	4243297
Autres créances	2996224		2996224	2551270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35654616		35654616	33385490
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	45090866	1056313	44034553	41601181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	294878		294878	484601
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	692103736	289536407	402567328	403366155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	903481		903481	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3944		3944	
Réserves statutaires ou contractuelles	63616933		57162778	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2227635		1016680	
Report à nouveau	990306			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4836158		7665109	
Subventions d’investissement	31212148		31797342	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103790607		98549336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	248000		648100	
Provisions pour charges	9283774		11089816	
TOTAL (III)	9531774		11737916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265531498		280349193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11350352			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1502590		1900790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3534491		3022927	
Dettes fiscales et sociales	3873937		4103314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3420051		3602659	
Autres dettes			43000	
Produits constatés d’avance (2)	32022		57017	
TOTAL (IV)	289244946		293078902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402567328		403366155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31340590		30335982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	622550		622550	5920412
Production vendue biens				
Production vendue services	57397521		57397521	56946321
Chiffres d’affaires nets	58020071		58020071	62866733
				
Production stockée			-168266	-6039280
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72136	342821
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3386196	3085156
Autres produits			255943	284450
Total des produits d’exploitation (I)			61566081	60539881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163279	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232998	325358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			877	-8520
Autres achats et charges externes			16094103	14203899
Impôts, taxes et versements assimilés			8930193	8818267
Salaires et traitements			6998816	6880833
Charges sociales			2626571	2795309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19054969	18680432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1925958	2724785
Autres charges			216961	185907
Total des charges d’exploitation (II) 			56244725	54606292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5321356	5933589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			660074	782984
Autres intérêts et produits assimilés			159914	159327
Reprises sur provisions et transferts de charges				8700
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			819990	951012
Dotations financières sur amortissements et provisions			190323	133140
Intérêts et charges assimilées			4170047	4767588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4360372	4900732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3540382	-3949720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1780974	1983879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	952556		2282131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2903191		4320177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3855748		6602308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151115		94915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444888		614739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596004		709655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3259744		5892653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	204559		211411	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66241820		68093201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61405661		60428092	
BENEFICE OU PERTE	4836158		7665109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		894171		34978
Total Immobilisations corporelles		624100854	16028737	14178834
Total Immobilisations financières		7308537	277855	
Total Général		632311262	16341571	14178834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				929149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14204751	1485276	638618398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			423649	7162743
Total Général		14204751	1908925	646717991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	804645	72119		876764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270221395	18408314	1279710	287349999
AMORTISSEMENTS Total Général	271030890	18408315	1279710	288159495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				80000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				172766
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				9091381
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9531774
Total Provisions pour risques et charges	10647076	1925958	3041260	9531774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		320000		320000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14847		6010	8837
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1059756	326644	338925	1047476
Total Provisions pour dépréciation	1074604	647243	344935	1376912
TOTAL GENERAL	11721681	2573202	3386196	10908687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2572603	3386196	
                                             - Financières		599		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7056714	506179		
Clients douteux ou litigieux	670863			
Autres créances clients	4502333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25328			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2846282			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124614			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15226136	8004738	7221397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6954543	6954543		
Personnel et comptes rattachés	863435	863435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1008477	1008477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2002023	2002023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32022	32022		
TOTAL – ETAT DES DETTES	289244946	40550336	51983707	196710902
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel