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BILAN MONDI LEMBACEL 2016 Siren 590500443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	529078	529078		
Fonds commercial	628510	624431	4079	4079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	853985	32569	821415	821415
Constructions	6462399	4238411	2223988	2049050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20841901	15545173	5296728	5741658
Autres immobilisations corporelles	1554886	1090168	464718	455002
Immobilisations en cours	195759		195759	338469
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1100943		1100943	1080503
Autres immobilisations financières	7655		7655	33205
TOTAL (I)	32175117	22059831	10115286	10523380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1719603	48021	1671582	1684558
En cours de production de biens	173308		173308	196412
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1234103	210146	1023957	1667552
Marchandises	30882		30882	39748
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5195543	42858	5152685	4419033
Autres créances	768612		768612	1435622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269026		269026	35220
Charges constatées d’avance	10193		10193	
TOTAL (II)	9401270	301025	9100245	9478145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41576387	22360856	19215531	20001525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27437650		27437650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	582656		582656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1440000		1440000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1452355		1452355	
Report à nouveau	-61249387		-60804992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162077		-498726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30174649		-30391059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1415275		1416955	
Provisions pour charges	123858		118314	
TOTAL (III)	1539133		1535269	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42471152		43798434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	315982		281030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3434310		3227270	
Dettes fiscales et sociales	1629604		1550581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47851047		48857315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19215531		20001525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1256045		1256045	1476990
Production vendue biens	18452533	6314163	24766696	23079996
Production vendue services		2724761	2724761	3406120
Chiffres d’affaires nets	19708579	9038924	28747503	27963107
				
Production stockée			-805779	275592
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			633302	354275
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			28575026	28592974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1292987	1375458
Variation de stock (marchandises)			-396758	-769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13105473	12920840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			395529	319551
Autres achats et charges externes			5233538	5431002
Impôts, taxes et versements assimilés			665746	545454
Salaires et traitements			3759128	4852641
Charges sociales			1759966	2184463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1281256	1322467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			110821	108039
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260813	149128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148503	132959
Autres charges			175049	147225
Total des charges d’exploitation (II) 			27792053	29488456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			782973	-895482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			456	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			456	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			758767	829586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			758767	829856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-758311	-829856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24662	-1725339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19300		839972	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11680		1553958	
Total des produits exceptionnels (VII)	30980		2393930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3860		133028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			713587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			320704	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3860		1167319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27120		1226611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110295			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28606462		30986904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28554680		31485631	
BENEFICE OU PERTE	162077		-498728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	112349		113533	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1140746		16842
Total Immobilisations corporelles		29112539		1194799
Total Immobilisations financières		1113708		
Total Général		31366993		1232081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1157588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			398408	29908930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25550	1108598
Total Général			423958	32175117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	981569	127662		1109231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19145473	1148494	59939	20234028
AMORTISSEMENTS Total Général	20127042	1276156	59939	21343258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				142959
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				123858
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1272316
Total Provisions pour risques et charges	1535269	148503	144639	1539133
sur immobilisations – incorporelles	155099		110821	44278
sur immobilisations – corporelles	561473	110821		672294
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	374177	258167	374177	258167
Sur comptes clients	55464	2646	15252	42858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1146213	371634	500250	1017597
TOTAL GENERAL	2681483	520137	644889	2556731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		520137	633209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11660	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1100943	47904		
Autres immobilisations financières	7655	7655		
Clients douteux ou litigieux	44570			
Autres créances clients	5150973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33582			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	625344			
T. V. A.	27684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82001			
Charges constatées d’avance	10193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7082946	5510521	1572425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3434310	3434310		
Personnel et comptes rattachés	1317089	1317089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312530	312530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-16	-16		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42471152		42471152	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47535065	5063913	42471152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel