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BILAN DHL HOLDING (FRANCE) SAS 2017 Siren 590200770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	496465	481804	14661	27001
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	245453	221143	24310	35981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37021	29930	7090	14187
Autres immobilisations corporelles	5190040	4954841	235198	442526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	295244595	208638043	86606551	88085581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	728175	728175		
Prêts	592163	102183	489979	481394
Autres immobilisations financières	15093739		15093739	15093739
TOTAL (I)	317657655	215156124	102501531	104210412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	131195		131195	86400
Clients et comptes rattachés	406165		406165	7753313
Autres créances	78379686	266806	78112879	76591643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11608		11608	29519
Charges constatées d’avance	6178		6178	44282
TOTAL (II)	78934832	266806	78668026	84505158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396592488	215422930	181169557	188715571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	381841		381841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2726885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21362368		36751607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22744210		35406563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	660791		470280	
Provisions pour charges	36890		75483	
TOTAL (III)	697681		545763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	134153606		134108461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928793		1530881	
Dettes fiscales et sociales	2536821		4871473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20108445		12252427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157727665		152763244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181169557		188715571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23709367		18654783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10630585	744382	11374968	18106444
Chiffres d’affaires nets	10630585	744382	11374968	18106444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205637	398545
Autres produits			24676	1414
Total des produits d’exploitation (I)			11605283	18507404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3619990	6226133
Impôts, taxes et versements assimilés			435918	345678
Salaires et traitements			5247948	8293261
Charges sociales			2348422	3612585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147803	174567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			495754	27376
Autres charges			1188	4124
Total des charges d’exploitation (II) 			12303498	18683727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-698215	-176322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18770838	30385576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			702	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1462112	2437759
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20233652	32823335
Dotations financières sur amortissements et provisions			5188550	515309
Intérêts et charges assimilées			1703505	1954528
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6892055	2469839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13341597	30353496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12643381	30177174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5129541		16000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	174460		175477	
Total des produits exceptionnels (VII)	5304002		16175477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7714		177644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3037326		16000000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3045040		16177644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2258961		-2167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6460025		-6576601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37142937		67506217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15780569		30754609	
BENEFICE OU PERTE	21362368		36751607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526465		
Total Immobilisations corporelles		5743456		60504
Total Immobilisations financières		309402682	4900000	33954
Total Général		315672603	4900000	94458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				526465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			331445	5472515
Prêts et immobilisations financières			22681	
Total Immobilisations financières			2677962	311658674
Total Général			3009407	317657655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	469463	12340		481804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5250760	135462	180307	5205915
AMORTISSEMENTS Total Général	5720224	147803	180307	5687720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				419102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36890
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				241689
Total Provisions pour risques et charges	545763	495773	343855	697681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				208638043
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	260334	6472		266806
Total Provisions pour dépréciation	206002300	5195022	1462112	209735210
TOTAL GENERAL	206548063	5690796	1805968	210432891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		502246	169394	
                                             - Financières		5188550	1462112	
                                            - Exceptionnelles			174460	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	592163	592163		
Autres immobilisations financières	15093739	15093739		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	406165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65			
Impôts sur les bénéfices	33287603			
T. V. A.	41082			
Autres impôts, taxes versements assimilés	54431			
Divers				
Groupe et associés	44630219			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365983			
Charges constatées d’avance	6178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94477932	94477932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134153606	135307		
Fournisseurs et comptes rattachés	928793	928793		
Personnel et comptes rattachés	1324666	1324666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1018758	1018758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176849	176849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16546	16546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20074214	20074214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34230	34230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157727665	23709367		134018298
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45933			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	34024722			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	249		-304	
Location, charges locatives et de copropriété	494485		667445	
Personnel extérieur à l’entreprise	12519		363129	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1590974		2052942	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1521762		3142919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3619990		6226133	
Taxe professionnelle	168251		220649	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	267666		125028	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	435918		345678	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel