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BILAN DHL HOLDING (FRANCE) SAS 2016 Siren 590200770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	496465	469463	27001	16672
Fonds commercial	30000		30000	15093739
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	245453	209472	35981	48985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38441	24254	14187	18622
Autres immobilisations corporelles	5459560	5017034	442526	466611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	308093615	204914294	103179320	86192428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	728175	728175		
Prêts	16580890	16099495	481394	444807
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	331672603	227462191	104210412	102281867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86400		86400	49499
Clients et comptes rattachés	7753313		7753313	1923853
Autres créances	76851977	260334	76591643	148814975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29519		29519	37639
Charges constatées d’avance	44282		44282	59296
TOTAL (II)	84765492	260334	84505158	150885263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416438096	227722525	188715571	253167131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	381841		381841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2726885		-889235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36751607		-1837650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35406563		-1345044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	470280		858148	
Provisions pour charges	75483		140797	
TOTAL (III)	545763		998945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			109448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134108461		239727011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1530881		1164135	
Dettes fiscales et sociales	4871473		4851519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12252427		7661114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152763244		253513229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	188715571		253167131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18654783		119407564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16387192	1719251	18106444	17712228
Chiffres d’affaires nets	16387192	1719251	18106444	17712228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398545	2179493
Autres produits			1414	159486
Total des produits d’exploitation (I)			18507404	20051207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6226133	5647326
Impôts, taxes et versements assimilés			345678	2255000
Salaires et traitements			8293261	7896862
Charges sociales			3612585	3580746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174567	152614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27376	581511
Autres charges			4124	232372
Total des charges d’exploitation (II) 			18683727	20353132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176322	-301925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30385576	12319546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				114642
Reprises sur provisions et transferts de charges			2437759	78685162
Différences positives de change				107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32823335	91119458
Dotations financières sur amortissements et provisions			515309	99443744
Intérêts et charges assimilées			1954528	2509253
Différences négatives de change			1	930
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2469839	101953928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30353496	-10834470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30177174	-11136395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges	175477		343843	
Total des produits exceptionnels (VII)	175477		370691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177644		17559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			737977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177644		755536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2167		-384844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6576601		-9683589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51506217		111541357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14754609		113379008	
BENEFICE OU PERTE	36751607		-1837650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15572009		48195
Total Immobilisations corporelles		5690874		125176
Total Immobilisations financières		310301652		15123279
Total Général		331564536		15296651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15093739		526465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72594	5743456
Prêts et immobilisations financières			22250	
Total Immobilisations financières			22250	325402682
Total Général		15093739	94844	331672603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	461597	7866		469463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5156654	166700	72594	5250760
AMORTISSEMENTS Total Général	5618252	174567	72594	5720224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				75483
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				429530
Total Provisions pour risques et charges	998945	27376	480558	545763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				204914294
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	268184		7850	260334
Total Provisions pour dépréciation	223932600	515309	2445609	222002300
TOTAL GENERAL	224931546	542685	2926168	222548063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27376	312931	
                                             - Financières		515309	2437759	
                                            - Exceptionnelles			175477	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16580890	16580890		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7753313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1062			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4019			
Impôts sur les bénéfices	29494814			
T. V. A.	88021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46915741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348318			
Charges constatées d’avance	44282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101230463	101230463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134108461			
Fournisseurs et comptes rattachés	1530881	1530881		
Personnel et comptes rattachés	1734659	1734659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1523784	1523784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1458299	1458299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154730	154730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12213760	12213760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38667	38667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152763244	18654783		134108461
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134108461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239727011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-304		3824	
Location, charges locatives et de copropriété	667445		646163	
Personnel extérieur à l’entreprise	363129		318543	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2052942		1978309	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3142919		2700484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6226133		5647326	
Taxe professionnelle	220649		291918	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125028		1963081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	345678		2255000	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	166		173	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	166		173