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BILAN COMTAT & ALLARDET-SERVENT 2021 Siren 590200432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37393	37299	93	1084
Fonds commercial	1073248		1073248	1073248
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396731	30575	366156	366156
Constructions	4196572	3677816	518756	481867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	975969	914614	61354	96829
Autres immobilisations corporelles	8581450	5560017	3021432	2909176
Immobilisations en cours	4587		4587	79837
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63239		63239	63239
TOTAL (I)	15329192	10220324	5108868	5071439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9912069	1166206	8745862	6783180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4353591	292166	4061424	3873213
Autres créances	3336811		3336811	2987394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1695987	382	1695605	1677353
Disponibilités	2634879		2634879	2500614
Charges constatées d’avance	192527		192527	216261
TOTAL (II)	22125868	1458756	20667111	18038016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37455060	11679080	25775980	23109456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750001		750001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2009		2009	
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8622804		7641639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2844153		1981165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	392789		316737	
TOTAL (I)	18111758		16191552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	702690		646962	
Provisions pour charges	374460		374646	
TOTAL (III)	1077150		1021608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1335911		817296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2296102		2732991	
Dettes fiscales et sociales	2817149		2100818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132069		116097	
Produits constatés d’avance (2)	5838		129092	
TOTAL (IV)	6587071		5896295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25775980		23109456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5251160		5078999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43429460	57521	43486982	37839367
Production vendue biens				
Production vendue services	221733		221733	182293
Chiffres d’affaires nets	43651193	57521	43708715	38021660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1587260	1640251
Autres produits			105981	122895
Total des produits d’exploitation (I)			45401957	39784807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29675618	24563297
Variation de stock (marchandises)			-2009583	-202801
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3813969	3389077
Impôts, taxes et versements assimilés			564873	637108
Salaires et traitements			4824159	4429833
Charges sociales			1652844	1512586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			801950	847143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1272735	1265352
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107747	101714
Autres charges			333485	321481
Total des charges d’exploitation (II) 			41037801	36864792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4364156	2920014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			483330	397865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			483330	397865
Dotations financières sur amortissements et provisions				266
Intérêts et charges assimilées			98	36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			483231	397562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4847387	3317576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12583		9333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26956		30598	
Total des produits exceptionnels (VII)	39539		39932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103008		28867	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103008		34005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63469		5926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	824056		617069	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1115709		725269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45924827		40222604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43080673		38241439	
BENEFICE OU PERTE	2844153		1981165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1110642		
Total Immobilisations corporelles		13395626		914629
Total Immobilisations financières		63239		
Total Général		14569508		914629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1110642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75250	79695	14155310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63239
Total Général		75250	79695	15329192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36309	990		37299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9461759	800960	79695	10183024
AMORTISSEMENTS Total Général	9498068	801950	79695	10220324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				142276
Total Provisions réglementées	316737	103008	26956	392789
Provisions pour litiges				23747
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				374460
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				678943
Total Provisions pour risques et charges	1021608	107747	52205	1077150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1119305	1166206	1119305	1166206
Sur comptes clients	362741	106529	177104	292166
Autres provisions pour dépréciation	382			382
Total Provisions pour dépréciation	1482430	1272735	1296409	1458756
TOTAL GENERAL	2820775	1483492	1375571	2928696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1380483	1348614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103008	26956	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63239		63239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4353591	4353591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1237	1237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2069	2069		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135911	135911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3197592	3197592		
Charges constatées d’avance	192527	192527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7946170	7882930	63239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2296102	2296102		
Personnel et comptes rattachés	1363651	1363651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532653	532653		
Impôts sur les bénéfices	468149	468149		
T.V.A.	344398	344398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108296	108296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132069	132069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5838	5838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5251160	5251160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	153