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BILAN COMTAT & ALLARDET-SERVENT 2016 Siren 590200432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30719	4440	26279	4
Fonds commercial	1073248		1073248	1073248
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396731	29825	366906	367156
Constructions	3568650	2695573	873077	1068670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	987863	560944	426919	547429
Autres immobilisations corporelles	5530527	2940055	2590472	2617466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67813		67813	67813
TOTAL (I)	11655554	6230837	5424716	5741788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6780799	859931	5920868	5603521
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3720004	322766	3397238	3271784
Autres créances	2797473		2797473	2555964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1575447	2400	1573047	1540367
Disponibilités	873923		873923	211577
Charges constatées d’avance	217286		217286	250230
TOTAL (II)	15964935	1185098	14779837	13433446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27620489	7415935	20204553	19175235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750001		750001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2009		2009	
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6790779		6155747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1114704		1135031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	303219		322705	
TOTAL (I)	14460714		13865494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313536		235591	
Provisions pour charges	317924			
TOTAL (III)	631460		235591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578898		796909	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460146		427413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1975665		1751744	
Dettes fiscales et sociales	2041152		2002579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56515		59107	
Produits constatés d’avance (2)			31050	
TOTAL (IV)	5112379		5074148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20204553		19175235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35431753	1052	35432805	34568707
Production vendue biens				
Production vendue services	79744		79744	155526
Chiffres d’affaires nets	35511497	1052	35512549	34724234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1135996	1205726
Autres produits			180560	145929
Total des produits d’exploitation (I)			36829106	36075890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23398351	23025648
Variation de stock (marchandises)			-353998	-238090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3220610	3247428
Impôts, taxes et versements assimilés			578715	562168
Salaires et traitements			4454525	4356444
Charges sociales			1717865	1715200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			792904	772052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1085142	916150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			413765	137591
Autres charges			153801	333301
Total des charges d’exploitation (II) 			35461682	34827895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1367424	1247994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			404367	384360
Reprises sur provisions et transferts de charges			347	412
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				16377
Total des produits financiers (V)			404714	401150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7316	4951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7316	4951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			397398	396199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1764822	1644194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10200		8066	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49847		32872	
Total des produits exceptionnels (VII)	60047		40938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30362		36262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30362		36682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29685		4256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263175		245187	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416627		268232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37293868		36517979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36179163		35382948	
BENEFICE OU PERTE	1114704		1135031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1077652		26315
Total Immobilisations corporelles		10169612		449517
Total Immobilisations financières		67813		
Total Général		11315078		475832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1103968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135356	10483772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67813
Total Général			135356	11655554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4399	40		4440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5568889	792864	135356	6226397
AMORTISSEMENTS Total Général	5573289	792904	135356	6230837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105824
Total Provisions réglementées	322705	30362	49847	303219
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				317924
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				313536
Total Provisions pour risques et charges	235591	413765	17896	631460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	823278	859931	823278	859931
Sur comptes clients	204708	225210	107153	322766
Autres provisions pour dépréciation	2748		347	2401
Total Provisions pour dépréciation	1030735	1085142	930779	1185098
TOTAL GENERAL	1589031	1529269	998523	2119778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1498907	948328	
                                             - Financières			347	
                                            - Exceptionnelles		30362	49847	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67813			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3720004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1480			
Impôts sur les bénéfices	59840			
T. V. A.	78648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2657154			
Charges constatées d’avance	217286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6802578	6734764	67813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578898	578898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1975665	1975665		
Personnel et comptes rattachés	722841	722841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	481400	481400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	658841	658841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178070	178070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56515	56515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4652232	4652232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel