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BILAN VERSAILLES VOYAGES 2020 Siren 589806462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3510961	991202	2519759	1142505
Fonds commercial	941374		941374	909574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4839	4839		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98276	93539	4737	15252
Autres immobilisations corporelles	329882	249838	80044	107264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2986		2986	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5000
Autres immobilisations financières	140289		140289	178446
TOTAL (I)	5028607	1339418	3689189	2358041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1431639
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8591192		8591192	7822609
Clients et comptes rattachés	8665299	55398	8609901	67351971
Autres créances	8131330		8131330	7381317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32362287		32362287	5777525
Charges constatées d’avance	1189439		1189439	18098155
TOTAL (II)	58939547	55398	58884149	107863216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63968154	1394816	62573338	110221257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	368628		368628	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	214725		214725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36864		36864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7905975		6334378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3034965		4571596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5491226		11526191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	432984		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	432984		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2986			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20758293		5664628	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6494703		19157403	
Dettes fiscales et sociales	1361967		3123496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1920		17721	
Autres dettes	1198633		2577208	
Produits constatés d’avance (2)	13830627		68134610	
TOTAL (IV)	56649128		98675067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62573338		110221257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43649128		98675067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84155269		84155269	273714193
Chiffres d’affaires nets	84155269		84155269	273714193
				
Production stockée				159198
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185278	232803
Autres produits			190479	110969
Total des produits d’exploitation (I)			84731025	274217163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80089258	254776977
Impôts, taxes et versements assimilés			224432	487564
Salaires et traitements			2905176	6883035
Charges sociales			494529	2891114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272447	327458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76631	90048
Total des charges d’exploitation (II) 			84062473	265456197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668553	8760966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33204	60488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5513	6444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				109865
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38718	176797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				668
Différences négatives de change			695821	12183
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			695821	12851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-657103	163946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11450	8924912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2633431		1065801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	432984		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3066415		1085801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3046415		-1085801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			929279	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2338235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84789743		274393960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87824708		269822363	
BENEFICE OU PERTE	-3034965		4571596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3196629		1636691
Total Immobilisations corporelles		425923		7074
Total Immobilisations financières		183446		2986
Total Général		3805998		1646751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			380985	4452334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				432997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43157	143275
Total Général			424142	5028607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1144550	227637	380985	991202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303406	44809		348216
AMORTISSEMENTS Total Général	1447957	272446	380985	1339418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				432984
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	432984	20000	432984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55398			55398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55398			55398
TOTAL GENERAL	75398	432984	20000	488382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		432984	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140289		140289	
Clients douteux ou litigieux	55398	55398		
Autres créances clients	8609901	8609901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	494853	494853		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20069	20069		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1004114	1004114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	272525	272525		
Groupe et associés	1931925	1931925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4407844	4407844		
Charges constatées d’avance	1189439	1189439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18126357	17986068	140289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3250000		3250000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9750000		9750000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6494703	6494703		
Personnel et comptes rattachés	550883	550883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	585456	585456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164041	164041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61587	61587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1920	1920		
Groupe et associés	2986	2986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1198633	1198633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13830627	13830627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35890836	22890836	13000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			191	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel			191