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BILAN VERSAILLES VOYAGES 2019 Siren 589806462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2287055	1144550	1142505	1223046
Fonds commercial	909574		909574	909574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4839	4839		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97452	82200	15252	30231
Autres immobilisations corporelles	323632	216368	107264	38502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières	178446		178446	176609
TOTAL (I)	3805998	1447957	2358041	2382962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1431639		1431639	1272441
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7822609		7822609	6417280
Clients et comptes rattachés	66362987	55398	66307589	55688699
Autres créances	7381317		7381317	7637252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5777525		5777525	5141771
Charges constatées d’avance	18098155		18098155	14061990
TOTAL (II)	106874232	55398	106818834	90219433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110680230	1503355	109176875	92602395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	368628		368628	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	214725		214725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36864		36864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6334378		2226359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4571596		4108020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11526191		6954594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1715373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4620246		4620246	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19157403		16360291	
Dettes fiscales et sociales	3123496		3479520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17721		8287	
Autres dettes	2577208		1518479	
Produits constatés d’avance (2)	68134610		57945606	
TOTAL (IV)	97630685		85647801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109176875		92602395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97630685		85647801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	273714193		273714193	227812640
Chiffres d’affaires nets	273714193		273714193	227812640
				
Production stockée			159198	-143833
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232803	286542
Autres produits			110969	302166
Total des produits d’exploitation (I)			274217163	228257515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254776977	210421945
Impôts, taxes et versements assimilés			487564	522396
Salaires et traitements			6883035	6911591
Charges sociales			2891114	2922921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327458	281270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90048	124831
Total des charges d’exploitation (II) 			265456197	221184955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8760966	7072561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60488	125215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				579
Autres intérêts et produits assimilés			6444	8059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			109865	109624
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176797	243476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			668	35250
Différences négatives de change			12183	5135
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12851	40385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163946	203091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8924912	7275652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1065801		53256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1085801		53256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1085801		-45356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	929279		1010056	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2338235		2112220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274393960		228508892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269822363		224400872	
BENEFICE OU PERTE	4571596		4108020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2998365		198263
Total Immobilisations corporelles		323486		102437
Total Immobilisations financières		181609		1837
Total Général		3503460		302538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3196629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				425923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183446
Total Général				3805998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	865745	278805		1144550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254753	48653		303406
AMORTISSEMENTS Total Général	1120498	327458		1447957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	178446		178446	
Clients douteux ou litigieux	55398	55398		
Autres créances clients	66307589	66307589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3885	3885		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54718	54718		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1682317	1682317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5202442	5202442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	437954	437954		
Charges constatées d’avance	18098155	18098155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92025905	91842459	183446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19157403	19157403		
Personnel et comptes rattachés	1484292	1484292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1001787	1001787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	545957	545957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91460	91460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17721	17721		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2577208	2577208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68134610	68134610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	93010438	93010438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	191