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BILAN VERSAILLES VOYAGES 2018 Siren 589806462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2088792	865745	1223046	1126438
Fonds commercial	909574		909574	909574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4839	4839		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92871	62640	30231	43331
Autres immobilisations corporelles	225776	187274	38502	46029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières	176609		176609	189490
TOTAL (I)	3503460	1120498	2382962	2319862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1272441		1272441	1416275
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6417280		6417280	5484603
Clients et comptes rattachés	55744097	55398	55688699	50920042
Autres créances	7637252		7637252	7209809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5141771		5141771	6220399
Charges constatées d’avance	14061990		14061990	10672385
TOTAL (II)	90274831	55398	90219433	81923513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93778291	1175896	92602395	84243375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	368628		368628	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	214725		214725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36864		36864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2226359		1226359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4108020		2755318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6954594		4601893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1715373		2645083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4620246		6664919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16360291		14655672	
Dettes fiscales et sociales	3479520		2835176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8287		312634	
Autres dettes	1518479		5675616	
Produits constatés d’avance (2)	57945606		46852380	
TOTAL (IV)	85647801		79641482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92602395		84243375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1715373			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	227812640		227812640	185750331
Chiffres d’affaires nets	227812640		227812640	185750331
				
Production stockée			-143833	237869
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286542	427156
Autres produits			302166	95347
Total des produits d’exploitation (I)			228257515	186510703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210421945	171902899
Impôts, taxes et versements assimilés			522396	417098
Salaires et traitements			6911591	5960541
Charges sociales			2922921	2575607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281270	163477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				54876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124831	219440
Total des charges d’exploitation (II) 			221184955	181293938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7072561	5216765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125215	133960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			579	
Autres intérêts et produits assimilés			8059	386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			109624	565
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243476	134910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35250	40827
Différences négatives de change			5135	464542
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40385	505369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203091	-370459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7275652	4846306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7900		3050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7900		3050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53256		159218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53256		159218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45356		-156168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1010056		781327	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2112220		1153493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228508892		186648663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224400872		183893345	
BENEFICE OU PERTE	4108020		2755318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2666336		332030
Total Immobilisations corporelles		298265		25221
Total Immobilisations financières		194490		
Total Général		3159090		357251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2998365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12881	181609
Total Général			12881	3503460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	630324	235422		865745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208905	45848		254753
AMORTISSEMENTS Total Général	839228	281270		1120498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70288		14890	55398
Autres provisions pour dépréciation	39986		39986	
Total Provisions pour dépréciation	110274		54876	55398
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	176609		176609	
Clients douteux ou litigieux	55398	55398		
Autres créances clients	55688699	55688699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4883	4883		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44028	44028		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1822257	1822257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5086229	5086229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679855	679855		
Charges constatées d’avance	14061990	14061990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77624948	77443339	181609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16360291	16360291		
Personnel et comptes rattachés	1841931	1841931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1173088	1173088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371247	371247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93254	93254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8287	8287		
Groupe et associés	1715373	1715373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1518479	1518479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57945606	57945606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	81027555	81027555		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	180			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	180