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BILAN VERSAILLES VOYAGES 2017 Siren 589806462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1756762	630324	1126438	955609
Fonds commercial	909574		909574	909574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4839	4839		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79912	36581	43331	25731
Autres immobilisations corporelles	213514	167484	46029	65809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières	189490		189490	199023
TOTAL (I)	3159090	839228	2319862	2160745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1416275		1416275	1178405
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5484603		5484603	3873118
Clients et comptes rattachés	50990330	70288	50920042	40191191
Autres créances	7249795	39986	7209809	6534117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6220399		6220399	6993213
Charges constatées d’avance	10672385		10672385	6582678
TOTAL (II)	82033787	110274	81923513	65352722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85192877	949502	84243375	67513468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	368628		368628	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	214725		214725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36864		36864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1226359		1151295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2755318		1375064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4601893		3146575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2645083		2075341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6664919		3444005	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14655672		10567396	
Dettes fiscales et sociales	2835176		2067776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312634		388515	
Autres dettes	5675616		9538140	
Produits constatés d’avance (2)	46852380		36280868	
TOTAL (IV)	79641482		64362043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84243375		67513468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79641482		63512043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	185750331		185750331	151811830
Chiffres d’affaires nets	185750331		185750331	151811830
				
Production stockée			237869	-146487
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427156	475434
Autres produits			95347	135003
Total des produits d’exploitation (I)			186510703	152275780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171902899	141461268
Impôts, taxes et versements assimilés			417098	357715
Salaires et traitements			5960541	5438794
Charges sociales			2575607	2347141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163477	87481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54876	88726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219440	171314
Total des charges d’exploitation (II) 			181293938	149952438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5216765	2323342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133960	127519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386	12361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			565	113502
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134910	253382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40827	459907
Différences négatives de change			464542	116123
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505369	576030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-370459	-322648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4846306	2000694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3050		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3050		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159218		366935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159218		366935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156168		-366835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	781327		231209	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1153493		27586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186648663		152529262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183893345		151154199	
BENEFICE OU PERTE	2755318		1375064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2416916		289097
Total Immobilisations corporelles		352152		43029
Total Immobilisations financières		204023		
Total Général		2973091		332126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39678	2666336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96916	298265
Prêts et immobilisations financières			9533	
Total Immobilisations financières			9533	194490
Total Général			146127	3159090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	551733	118268	39678	630324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260612	45207	96915	208905
AMORTISSEMENTS Total Général	812346	163475	136592	839228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4850		4850	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55398	14890		70288
Autres provisions pour dépréciation	88726	39986	88726	39986
Total Provisions pour dépréciation	144124	54876	88726	110274
TOTAL GENERAL	148974	54876	93576	110274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54876	93576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	189490		189490	
Clients douteux ou litigieux	70288	70288		
Autres créances clients	50920042	50920042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3033	3033		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65239	65239		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1250576	1250576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5803591	5803591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127356	127356		
Charges constatées d’avance	10672385	10672385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69107000	68912510	194490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14655672	14655672		
Personnel et comptes rattachés	1278097	1278097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1079842	1079842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394164	394164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83073	83073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312634	312634		
Groupe et associés	2645083	2645083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5675616	5675616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46852380	46852380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72976562	72976562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel