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BILAN VERSAILLES VOYAGES 2016 Siren 589806462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1507343	551733	955609	663464
Fonds commercial	909574		909574	660574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4839	4839		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41132	15401	25731	17270
Autres immobilisations corporelles	306181	240372	65809	85244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières	199023		199023	175012
TOTAL (I)	2973091	812346	2160745	1606563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1178405		1178405	1324892
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3873118		3873118	3079184
Clients et comptes rattachés	40246589	55398	40191191	12573661
Autres créances	6622843	88726	6534117	6206682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6993213		6993213	5425824
Charges constatées d’avance	6582678		6582678	3769467
TOTAL (II)	65496846	144124	65352722	32379710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68469937	956469	67513468	33986272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	368628		368628	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	214725		214725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36864		36864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1151295		2231276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1375064		-79980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3146575		2771511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4850		4850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4850		4850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2075341		5848495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3444005		3313830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10567396		9130705	
Dettes fiscales et sociales	2067776		1079873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	388515		8372	
Autres dettes	9538140		27663	
Produits constatés d’avance (2)	36280868		11800973	
TOTAL (IV)	64362043		31209911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67513468		33986272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63512043		30359911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				6285
Production vendue services	151811830		151811830	126083163
Chiffres d’affaires nets	151811830		151811830	126089448
				
Production stockée			-146487	-177311
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475434	537986
Autres produits			135003	12871
Total des produits d’exploitation (I)			152275780	126462994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141461268	119553985
Impôts, taxes et versements assimilés			357715	325678
Salaires et traitements			5438794	3953326
Charges sociales			2347141	1685854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87481	56630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88726	303489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171314	66384
Total des charges d’exploitation (II) 			149952438	125945345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2323342	517648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127519	147905
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12361	14621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			113502	285751
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253382	448276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			459907	770295
Différences négatives de change			116123	399
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576030	770694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322648	-322418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2000694	195231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		10512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366935		287323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366935		287323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-366835		-276811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	231209			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27586		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152529262		126921782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151154199		127001762	
BENEFICE OU PERTE	1375064		-79980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3151422		591104
Total Immobilisations corporelles		520907		26548
Total Immobilisations financières		180012		24011
Total Général		3852340		641663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1325609	2416916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195303	352152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204023
Total Général			1520912	2973091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1827384	49958	1325609	551733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418393	37521	195302	260612
AMORTISSEMENTS Total Général	2245778	87479	1520911	812346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4850			4850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55398			55398
Autres provisions pour dépréciation	248091	88726	248091	88726
Total Provisions pour dépréciation	303489	88726	248091	144124
TOTAL GENERAL	308339	88726	248091	148974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88726	248091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	199023		199023	
Clients douteux ou litigieux	55398	55398		
Autres créances clients	40191191	40191191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12678	12678		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62038	62038		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1139710	1139710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5319659	5319659		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88758	88758		
Charges constatées d’avance	6582678	6582678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53656132	53452109	204023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10567396	10567396		
Personnel et comptes rattachés	772925	772925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	875539	875539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284831	284831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134481	134481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	388515	388515		
Groupe et associés	2075341	1225341		850000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9538140	9538140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36280868	36280868		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60918037	60068037		850000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel