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BILAN VERSAILLES VOYAGES 2015 Siren 589806462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2490848	1827384	663464	658145
Fonds commercial	660574		660574	660574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4839	4839		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21376	4106	17270	
Autres immobilisations corporelles	494692	409449	85244	89265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières	175012		175012	175684
TOTAL (I)	3852340	2245778	1606563	1588668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1324892		1324892	1502203
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3079184		3079184	2190648
Clients et comptes rattachés	12629058	55398	12573661	17164074
Autres créances	6454773	248091	6206682	2734378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5425824		5425824	3472121
Charges constatées d’avance	3769467		3769467	4239683
TOTAL (II)	32683199	303489	32379710	31303108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36535539	2549267	33986272	32891775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	368628		368628	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	214725		214725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36864		36864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2231276		1288370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79980		2342905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2771511		4251491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4850		26209	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4850		26209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5848495		1039434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3313830		3429696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9130705		8643465	
Dettes fiscales et sociales	1079873		1309107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8372		8372	
Autres dettes	27663		43205	
Produits constatés d’avance (2)	11800973		14140796	
TOTAL (IV)	31209911		28614075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33986272		32891775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6285		6285	
Production vendue services	126083163		126083163	111118704
Chiffres d’affaires nets	126089448		126089448	111118704
				
Production stockée			-177311	-54192
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			537986	519852
Autres produits			12871	7821
Total des produits d’exploitation (I)			126462994	111592185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119553985	103228263
Impôts, taxes et versements assimilés			325678	290426
Salaires et traitements			3953326	3593816
Charges sociales			1685854	1493276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56630	66519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				26209
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			303489	120350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66384	90837
Total des charges d’exploitation (II) 			125945345	108909696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517648	2682489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147905	67581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14621	54321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			285751	81383
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			448276	203285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			770295	104327
Différences négatives de change			399	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			770694	104327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322418	98958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195231	2781447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10512		5541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10512		5541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287323		51457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287323		51457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276811		-45916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			166098	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		226528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126921782		111801011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127001762		109458106	
BENEFICE OU PERTE	-79980		2342905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3121422		30000
Total Immobilisations corporelles		475709		45198
Total Immobilisations financières		180684		
Total Général		3777815		75198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3151422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				520907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			673	180012
Total Général			673	3852340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1802703	24681		1827384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386444	31949		418393
AMORTISSEMENTS Total Général	2189148	56630		2245778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26209		21359	4850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières	175012			
Clients douteux ou litigieux	55398			
Autres créances clients	12573661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26646			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	878613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5475543			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71840			
Charges constatées d’avance	3769467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23033310	22858298	175012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9130705	9130705		
Personnel et comptes rattachés	369731	369731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	520638	520638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170447	170447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19056	19056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8372	8372		
Groupe et associés	5848495	4998495		850000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27663	27663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11800973	11800973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27896081	27046081		850000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel