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BILAN RESIDENCE MONTBUISSON 2018 Siren 589801794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1652197	1229304	422894	422894
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25112		25112	21080
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1677309	1229304	448006	443974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	162		162	
Clients et comptes rattachés				3041
Autres créances	66165		66165	283487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	66327		66327	286535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1743637	1229304	514333	730508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	312320		312320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215792		215792	
Report à nouveau	-218798		-55099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53253		-163699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266060		319314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31300		14800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31300		14800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11700		268492	
Dettes fiscales et sociales	19444		70289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5470			
Produits constatés d’avance (2)	27427		54302	
TOTAL (IV)	216972		396395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514333		730508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				321
Production vendue biens				
Production vendue services	26875		26875	3036467
Chiffres d’affaires nets	26875		26875	3036788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133439	57186
Autres produits			7	220
Total des produits d’exploitation (I)			160321	3094195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				704
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1354	118794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115692	1356389
Impôts, taxes et versements assimilés			15954	79628
Salaires et traitements			-28000	853439
Charges sociales				312854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				77249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	10000
Autres charges			14566	1541
Total des charges d’exploitation (II) 			139566	2810597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20755	283597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			635	468
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			635	468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6253	1994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6253	1994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5618	-1525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15136	282072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49583		16619	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30051	
Total des produits exceptionnels (VII)	49583		46670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1407		543765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117973		543765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68390		-497095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-51324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210539		3141332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263792		3305031	
BENEFICE OU PERTE	-53253		-163699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1673277		4032
Total Général		1673277		4032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1677309
Total Général				1677309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14800	20000	3500	31300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1229304
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1229304			1229304
TOTAL GENERAL	1244104	20000	3500	1260604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	3500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25112		25112	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91	91		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5891	5891		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7293	7293		
Autres impôts, taxes versements assimilés	786	786		
Divers	49593	49593		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2511	2511		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	91277	66165	25112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11700	11700		
Personnel et comptes rattachés	12047	12047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7398	7398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152931	152931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5470	5470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27427	27427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	216972	216972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel