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BILAN RESIDENCE MONTBUISSON 2017 Siren 589801794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				7763
Fonds commercial				8994
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				410751
Installations techniques, matériel et outillage industriels				76030
Autres immobilisations corporelles				83906
Immobilisations en cours				2628
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1652197	1229304	422894	422894
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21080		21080	16538
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1673277	1229304	443974	1029504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3041		3041	3294
Autres créances	283487		283487	289125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7		7	116
Charges constatées d’avance				953
TOTAL (II)	286535		286535	293487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1959812	1229304	730508	1322991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	312320		312320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215792		215792	
Report à nouveau	-55099		-148363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163699		93264	
Subventions d’investissement			16619	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319314		499631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14800		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14800		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3312		21177	
Emprunts et dettes financières divers (4)			180900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268492		302587	
Dettes fiscales et sociales	70289		241879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	54302		58817	
TOTAL (IV)	396395		805360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730508		1322991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321		321	500
Production vendue biens				
Production vendue services	3036467		3036467	3034943
Chiffres d’affaires nets	3036788		3036788	3035443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57186	22824
Autres produits			220	889
Total des produits d’exploitation (I)			3094195	3059156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			704	589
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118794	136979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1356389	1332329
Impôts, taxes et versements assimilés			79628	122400
Salaires et traitements			853439	1051752
Charges sociales			312854	392175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77249	70654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	18000
Autres charges			1541	1453
Total des charges d’exploitation (II) 			2810597	3137673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283597	-78517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			468	974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			468	974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1994	2877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1994	2877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1525	-1904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282072	-80420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16619		101903	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30051			
Total des produits exceptionnels (VII)	46670		101903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	543765		-50801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30051	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543765		-20751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-497095		122653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51324		-51031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3141332		3162033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3305031		3068769	
BENEFICE OU PERTE	-163699		93264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39756		-39756
Total Immobilisations corporelles		1459612		-1459612
Total Immobilisations financières		1668735		4542
Total Général		3168104		-1494827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1673277
Total Général				1673277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22999	7763	30762	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	886297	69486	955784	
AMORTISSEMENTS Total Général	909296	77249	986545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000	10000	13200	14800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1229304
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11342		11342	
Autres provisions pour dépréciation	30051		30051	
Total Provisions pour dépréciation	1270697		41393	1229304
TOTAL GENERAL	1288697	10000	54593	1244104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	24542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30051	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21080	21080		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	995			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1458			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18178			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3301			
Divers	896			
Groupe et associés	245463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13600			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	308012	308012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3312	3312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268492	268492		
Personnel et comptes rattachés	40155	40155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29886	29886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248	248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54302	54302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	396395	396395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32