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BILAN RESIDENCE MONTBUISSON 2016 Siren 589801794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30762	22999	7763	15789
Fonds commercial	8994		8994	8994
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1021567	610816	410751	109184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199057	123026	76030	77368
Autres immobilisations corporelles	236361	152455	83906	35649
Immobilisations en cours	2628		2628	325774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1652197	1229304	422894	422894
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16538		16538	12114
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3168104	2138600	1029504	1007767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2737
Clients et comptes rattachés	14636	11342	3294	9175
Autres créances	319176	30051	289125	256809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116		116	275
Charges constatées d’avance	953		953	934
TOTAL (II)	334880	41393	293487	269930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3502984	2179993	1322991	1277697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	312320		312320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215792		215792	
Report à nouveau	-148363		-27	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93264		-148336	
Subventions d’investissement	16619		27198	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499631		416946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21177		178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180900		167316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302587		393959	
Dettes fiscales et sociales	241879		238439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			356	
Produits constatés d’avance (2)	58817		60502	
TOTAL (IV)	805360		860751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1322991		1277697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500		500	344
Production vendue biens				
Production vendue services	3034943		3034943	2997736
Chiffres d’affaires nets	3035443		3035443	2998081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22824	142254
Autres produits			889	797
Total des produits d’exploitation (I)			3059156	3141131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			589	77
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136979	60185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1332329	1442661
Impôts, taxes et versements assimilés			122400	120318
Salaires et traitements			1051752	1043487
Charges sociales			392175	383751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70654	46819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11342	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	
Autres charges			1453	6717
Total des charges d’exploitation (II) 			3137673	3104016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78517	37115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			974	30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			974	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2877	17309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2877	17309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1904	-17279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80420	19836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101903		9415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101903		9415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-50801		226089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30051			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-20751		226089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122653		-216674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51031		-48501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3162033		3150576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3068769		3298913	
BENEFICE OU PERTE	93264		-148336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39756		
Total Immobilisations corporelles		1371646		87966
Total Immobilisations financières		1664311		4424
Total Général		3075714		92390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39756
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2628		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1459612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1668735
Total Général				3168104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14972	8027		22999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823670	62627		886297
AMORTISSEMENTS Total Général	838643	70654		909296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1229304
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11342		11342
Autres provisions pour dépréciation		30051		30051
Total Provisions pour dépréciation	1229304	41393		1270697
TOTAL GENERAL	1229304	59393		1288697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29342		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30051		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16538			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11966			
Autres créances clients	2670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	987			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	424			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117537			
Autres impôts, taxes versements assimilés	588			
Divers	4			
Groupe et associés	184490			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15147			
Charges constatées d’avance	953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	351302	334764	16538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21177	21177		
Emprunts et dettes financières divers	180900		180900	
Fournisseurs et comptes rattachés	302587	302587		
Personnel et comptes rattachés	120968	120968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115011	115011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5900	5900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58817	58817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	805360	624460	180900	1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel