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BILAN CASTEL FLEURI 2018 Siren 589806207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1171	1171		
Fonds commercial	27441		27441	27441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	361358	231930	129428	70658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50206	38700	11506	11520
Autres immobilisations corporelles	619885	356882	263004	93135
Immobilisations en cours				16667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1630885		1630885	1630885
Créances rattachées à des participations	7220		7220	8888
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	98300		98300	98300
TOTAL (I)	2796619	628683	2167936	1957645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93777		93777	72849
Autres créances	511821		511821	231278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	495803		495803	802580
Disponibilités	93588		93588	683
Charges constatées d’avance	3079		3079	3943
TOTAL (II)	1198069		1198069	1111333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3994688	628683	3366005	3068979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1195121		924493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446820		270628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1685941		1239121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64193		80367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	608595		544967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5589			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100300		42941	
Dettes fiscales et sociales	128130		161603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2522	
Autres dettes	773256		997458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1680064		1829857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3366005		3068979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1829857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			80194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1262030		1262030	1248406
Chiffres d’affaires nets	1262030		1262030	1248406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			487250	453709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1002	8353
Autres produits			1161	373
Total des produits d’exploitation (I)			1751442	1710842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95057	98256
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			713600	584330
Impôts, taxes et versements assimilés			41643	50534
Salaires et traitements			513548	549599
Charges sociales			175769	188832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69520	63000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			838	2711
Total des charges d’exploitation (II) 			1609976	1537263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141466	173578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			211544	171159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13575	25965
Reprises sur provisions et transferts de charges			100	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225219	197124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1633	172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1633	172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223586	196952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365053	370530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6031		3675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174266		4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180297		8475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2535		1122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		3956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2635		5077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177662		3398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95895		103299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2156959		1916440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1710139		1645812	
BENEFICE OU PERTE	446820		270628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			825	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28612		
Total Immobilisations corporelles		749972		298145
Total Immobilisations financières		1738325		
Total Général		2516909		298145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16667		1031450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1767		1736557
Total Général		18434		2796619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1171			1171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	557992	69520		627512
AMORTISSEMENTS Total Général	559163	69520		628683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100		100	
TOTAL GENERAL	100		100	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			100	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7220		7220	
Prêts				
Autres immobilisations financières	98300		98300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93777	93777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1322	1322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59418	59418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	450936	450936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145	145		
Charges constatées d’avance	3079	3079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	714198	608678	105520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11394	11394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52798	12322	40476	
Emprunts et dettes financières divers	26762	26762		
Fournisseurs et comptes rattachés	100300	100300		
Personnel et comptes rattachés	72177	72177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54179	54179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1774	1774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	581832	581832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	773256	773256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1674474	1633998	40476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel