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BILAN CASTEL FLEURI 2017 Siren 589806207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1171	1171		
Fonds commercial	27441		27441	27441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	273694	203037	70658	97751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45258	33737	11520	10765
Autres immobilisations corporelles	414353	321218	93135	89413
Immobilisations en cours	16667		16667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1630985	100	1630885	900
Créances rattachées à des participations	8888		8888	658753
Autres titres immobilisés	153		153	1630137
Prêts				
Autres immobilisations financières	98300		98300	98300
TOTAL (I)	2516909	559263	1957645	2613465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72849		72849	34375
Autres créances	231278		231278	196745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	802580		802580	789641
Disponibilités	683		683	20
Charges constatées d’avance	3943		3943	1843
TOTAL (II)	1111333		1111333	1022624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3628242	559263	3068979	3636089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	924493		269100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270628		655393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1239121		968493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80367		32503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	544967		793270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42941		59097	
Dettes fiscales et sociales	161603		133415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2522			
Autres dettes	997458		1642063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1829857		2664217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3068979		3636089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1829857		2660347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80194		32503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1248406		1248406	1264517
Chiffres d’affaires nets	1248406		1248406	1264517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			453709	467530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8353	4173
Autres produits			373	1113
Total des produits d’exploitation (I)			1710842	1737333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98256	97874
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			584330	628294
Impôts, taxes et versements assimilés			50534	36377
Salaires et traitements			549599	552729
Charges sociales			188832	191047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63000	79302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2711	2631
Total des charges d’exploitation (II) 			1537263	1592403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173578	144930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171159	188985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25965	26038
Reprises sur provisions et transferts de charges				650900
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197124	865923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196952	865923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370530	1010853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3675		6787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8475		6787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1122		32108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3956		22693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5077		54801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3398		-48014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103299		307447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1916440		2610043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1645812		1954651	
BENEFICE OU PERTE	270628		655393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	825		1673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28612		
Total Immobilisations corporelles		789307		61001
Total Immobilisations financières		2388190		1629985
Total Général		3206108		1690986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28612
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16667		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100336	749972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2279985		1738325
Total Général		2279985	100336	2516909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1171			1171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591372	63000	96380	557992
AMORTISSEMENTS Total Général	592543	63000	96380	559163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3380		3380	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4148		4148	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4248		4148	100
TOTAL GENERAL	7628		7528	100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8888			
Prêts				
Autres immobilisations financières	98300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207292			
Charges constatées d’avance	3943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	415257	308070	107187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80367	80367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29762	29762		
Fournisseurs et comptes rattachés	42941	42941		
Personnel et comptes rattachés	83579	83579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72145	72145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5858	5858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2522	2522		
Groupe et associés	515204	515204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	997458	997458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1829857	1829857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19