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BILAN CASTEL FLEURI 2016 Siren 589806207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1171	1171		
Fonds commercial	27441		27441	27441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	275715	177965	97751	131147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53564	42799	10765	19248
Autres immobilisations corporelles	460028	370609	89419	121579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000	100	900	
Créances rattachées à des participations	658753		658753	23481
Autres titres immobilisés	1630137		1630137	1630137
Prêts				
Autres immobilisations financières	98300		98300	98300
TOTAL (I)	3206108	592643	2613465	2051333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Clients et comptes rattachés	38524	4148	34375	11254
Autres créances	196745		196745	17733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	789641		789641	776595
Disponibilités	20		20	877
Charges constatées d’avance	1843		1843	965
TOTAL (II)	1026773	4148	1022624	813423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4232881	596791	3636089	2864757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269100		626635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655393		242466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	968493		913100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3380		5880	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3380		5880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32503		12362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	793270		105584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3869			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59097		64564	
Dettes fiscales et sociales	133415		176508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1642063		1586759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2664217		1945776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3636089		2864757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2660347		1945776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32503		12362	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1264517		1264517	1247846
Chiffres d’affaires nets	1264517		1264517	1247846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			467530	410544
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4173	
Autres produits			1113	1283
Total des produits d’exploitation (I)			1737333	1659672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97874	97255
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628294	632406
Impôts, taxes et versements assimilés			36377	38562
Salaires et traitements			552729	528531
Charges sociales			191047	176183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79302	85637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4148	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2631	990
Total des charges d’exploitation (II) 			1592403	1559564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144930	100108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			188985	207300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26038	25967
Reprises sur provisions et transferts de charges			650900	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			865923	233267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			865923	231401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1010853	331509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6787		9346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6787		9346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32108		703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22693			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54801		703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48014		8643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307447		97686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2610043		1902286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1954651		1659820	
BENEFICE OU PERTE	655393		242466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33192		
Total Immobilisations corporelles		921806		27955
Total Immobilisations financières		2402918		
Total Général		3357916		27955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4580	28612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160454	789307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14728	2388190
Total Général			179762	3206108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5751		4580	1171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649832	79301	137761	591372
AMORTISSEMENTS Total Général	655583	79302	142341	592543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3380
Total Provisions pour risques et charges	5880		2500	3380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4148		4148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	651000	4148	650900	4248
TOTAL GENERAL	656880	4148	653400	7628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4148	2500	
                                             - Financières			650900	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	658733			
Prêts				
Autres immobilisations financières	98300			
Clients douteux ou litigieux	4377			
Autres créances clients	34147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1623			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138312			
Charges constatées d’avance	1843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	994164	237111	757052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32503	32503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29525	29525		
Fournisseurs et comptes rattachés	59097	59097		
Personnel et comptes rattachés	72576	72576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54525	54525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7	7		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6306	6306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	763745	763745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1642063	1642063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2660347	2660347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel