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BILAN HOTEL DU DAUPHINE 2021 Siren 589501543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15066	11435	3631	802
Fonds commercial	189037		189037	189037
Autres immobilisations incorporelles	460	61	399	429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	588905	394037	194868	207963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104153	64244	39909	45792
Autres immobilisations corporelles	2557028	1822334	734694	793486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1976		1976	1976
Créances rattachées à des participations	48131		48131	67005
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15409		15409	15409
TOTAL (I)	3520165	2292112	1228054	1321900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2167		2167	2115
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75335		75335	49616
Autres créances	59578		59578	74056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452884		452884	175210
Charges constatées d’avance	19950		19950	19000
TOTAL (II)	609914		609914	319996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4130079	2292112	1837968	1641896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40800		40800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4080		4080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349784		349784	
Report à nouveau	14865		202868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3380		-188003	
Subventions d’investissement	69477		77987	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482387		487518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	649408		543397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347933		347805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10220		10180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206817		148639	
Dettes fiscales et sociales	82711		63471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58491		40887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1355581		1154379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1837968		1641896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798745		388693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17703	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1643949		1643949	1291986
Chiffres d’affaires nets	1643949		1643949	1291986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108528	31835
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4290	13488
Autres produits			1465	12100
Total des produits d’exploitation (I)			1758232	1349409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68038	53052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52	1025
Autres achats et charges externes			820242	717994
Impôts, taxes et versements assimilés			64399	43367
Salaires et traitements			578837	491800
Charges sociales			48508	54399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166326	166019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16851	30253
Total des charges d’exploitation (II) 			1763149	1557908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4918	-208499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				27172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1793	1136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1793	28308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5619	9776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5619	9776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3826	18531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8744	-189967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1108		1507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8510		7116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9618		8622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494		814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5844	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494		6658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9124		1965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1769643		1386339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1766263		1574342	
BENEFICE OU PERTE	3380		-188003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4290		13488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7755		10380	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199563		8000
Total Immobilisations corporelles		3275205		86354
Total Immobilisations financières		84391		1126
Total Général		3559159		95480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	204563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111473	3250086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	65516
Total Général			134473	3520165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9295	2201		11496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2227964	164124	111473	2280616
AMORTISSEMENTS Total Général	2237258	166326	111473	2292112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48131	48131		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15409	15409		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75335	75335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	47201	47201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6710	6710		
Charges constatées d’avance	19950	19950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218403	218403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	649408	102792	499236	47380
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206817	206817		
Personnel et comptes rattachés	55132	55132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20373	20373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5955	5955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1251	1251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347933	347933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58491	58491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1345361	798745	499236	47380
Emprunts souscrits en cours d’exercice	203072			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34300		31744	
Location, charges locatives et de copropriété	207080		214519	
Personnel extérieur à l’entreprise			10506	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113926		85874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	464935		375351	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	820242		717994	
Taxe professionnelle	16347		15618	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48052		27749	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64399		43367	
Montant de la TVA. collectée	170376		134703	
Total TVA. déductible sur biens et services	84075		131201	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19