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BILAN HOTEL DU DAUPHINE 2018 Siren 589501543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31641	24555	7086	2618
Fonds commercial	189037		189037	189037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	385420	370969	14451	17308
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76543	48731	27812	31469
Autres immobilisations corporelles	2351295	1937995	413300	436518
Immobilisations en cours	47150		47150	
Avances et acomptes	18432		18432	2800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2436		2436	2436
Créances rattachées à des participations	42712		42712	21413
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15409		15409	14809
TOTAL (I)	3160075	2382250	777825	718408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3011		3011	4988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58469		58469	52530
Autres créances	42142		42142	63656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302693		302693	245972
Charges constatées d’avance	26876		26876	33560
TOTAL (II)	433191		433191	400706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3593267	2382250	1211017	1119114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40800		40800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4080		4080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349784		349784	
Report à nouveau	115253		51355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74155		63898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584073		509918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145760		133537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231843		219011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5432		27741	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95331		101407	
Dettes fiscales et sociales	105678		106524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11506		7372	
Autres dettes	31395		13604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626944		609197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211017		1119114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517564		487859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			68	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1863150		1863150	1706619
Chiffres d’affaires nets	1863150		1863150	1706619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7544	9013
Autres produits			998	1126
Total des produits d’exploitation (I)			1876691	1716757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74486	65063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1977	1507
Autres achats et charges externes			797655	738898
Impôts, taxes et versements assimilés			64023	46182
Salaires et traitements			677877	634441
Charges sociales			77236	72079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100417	104233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12929	14399
Total des charges d’exploitation (II) 			1806599	1676800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70092	39957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20979	21413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			446	1244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21424	22657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2014	2361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2014	2361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19410	20296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89502	60253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	721			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8721		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5316		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20663		11355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1906836		1754415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1832681		1690517	
BENEFICE OU PERTE	74155		63898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7544		9013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10214		10076	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212262		8713
Total Immobilisations corporelles		2786323		132616
Total Immobilisations financières		38658		21899
Total Général		3037243		163228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			297	220678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40099	2878840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60557
Total Général			40396	3160075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20607	3948		24555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2298228	96469	37002	2357695
AMORTISSEMENTS Total Général	2318835	100417	37002	2382250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42712	42712		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15409	15409		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58469	58469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	253	253		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14728	14728		
T. V. A.	18024	18024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9137	9137		
Charges constatées d’avance	26876	26876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185609	185609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145760	41812	103948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95331	95331		
Personnel et comptes rattachés	58968	58968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42401	42401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3756	3756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	554	554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11506	11506		
Groupe et associés	231843	231843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31395	31395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621512	517564	103948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34380		35810	
Location, charges locatives et de copropriété	209269		222420	
Personnel extérieur à l’entreprise	8470		4060	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124230		100805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	421307		375803	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	797655		738898	
Taxe professionnelle	17267		15884	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46756		30298	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64023		46182	
Montant de la TVA. collectée	186180		172238	
Total TVA. déductible sur biens et services	141853		139833	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19		19