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BILAN HOTEL DU DAUPHINE 2017 Siren 589501543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23225	20607	2618	1759
Fonds commercial	189037		189037	189037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	385420	368112	17308	20166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71820	40351	31469	18035
Autres immobilisations corporelles	2326283	1889765	436518	377053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2800		2800	2800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2436		2436	2436
Créances rattachées à des participations	21413		21413	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14809		14809	14809
TOTAL (I)	3037243	2318835	718408	626095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4988		4988	6495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52530		52530	42472
Autres créances	63656		63656	45507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245972		245972	240872
Charges constatées d’avance	33560		33560	29798
TOTAL (II)	400706		400706	365144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3437950	2318835	1119114	991238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40800		40800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4080		4080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349784		349784	
Report à nouveau	51355			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63898		51355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509918		446020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133537		99215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219011		212348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27741		21112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101407		91396	
Dettes fiscales et sociales	106524		103728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7372		6474	
Autres dettes	13604		10946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	609197		545218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1119114		991238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487859		513828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68		27884	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1706619		1706619	1682369
Chiffres d’affaires nets	1706619		1706619	1682369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9013	13998
Autres produits			1126	821
Total des produits d’exploitation (I)			1716757	1697188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65063	59363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1507	-1161
Autres achats et charges externes			738898	695895
Impôts, taxes et versements assimilés			46182	61473
Salaires et traitements			634441	571212
Charges sociales			72079	138106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104233	97353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14399	12506
Total des charges d’exploitation (II) 			1676800	1634746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39957	62442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21413	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1244	5183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22657	5183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2361	2007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2361	2007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20296	3176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60253	65618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15000		-214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11355		14049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1754415		1702371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1690517		1651016	
BENEFICE OU PERTE	63898		51355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9013		13998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10076		10128	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204822		7440
Total Immobilisations corporelles		2663080		175673
Total Immobilisations financières		17245		21413
Total Général		2885147		204526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52430	2786323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38658
Total Général			52430	3037243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14026	6581		20607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2245026	97652	44450	2298228
AMORTISSEMENTS Total Général	2259053	104233	44450	2318835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21413	21413		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14809	14809		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	980			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29565			
T. V. A.	11868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21244			
Charges constatées d’avance	33560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185968	185968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133470	39874	93596	
Emprunts et dettes financières divers	90	90		
Fournisseurs et comptes rattachés	101407	101407		
Personnel et comptes rattachés	57107	57107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41957	41957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6893	6893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	567	567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7372	7372		
Groupe et associés	218921	218921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13604	13604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	581455	487859	93596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160588			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35810		34406	
Location, charges locatives et de copropriété	222420		199978	
Personnel extérieur à l’entreprise	4060			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100805		92522	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	375803		368989	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	738898		695895	
Taxe professionnelle	15884		15477	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30298		45996	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46182		61473	
Montant de la TVA. collectée	172238		169839	
Total TVA. déductible sur biens et services	139833		125687	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel