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BILAN HOTEL DU DAUPHINE 2016 Siren 589501543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15785	14026	1759	3618
Fonds commercial	189037		189037	189037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	385420	365254	20166	23024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52347	34312	18035	15753
Autres immobilisations corporelles	2222513	1845461	377053	391032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2800		2800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2436		2436	2436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14809		14809	14809
TOTAL (I)	2885147	2259053	626095	639709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6495		6495	5334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42472		42472	44689
Autres créances	45507		45507	59006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240872		240872	208191
Charges constatées d’avance	29798		29798	41675
TOTAL (II)	365144		365144	358895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3250291	2259053	991238	998604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40800		40800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4080		4080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349784		336635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51355		13149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446020		394665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99215		131127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212348		216074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21112		19063	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91396		86790	
Dettes fiscales et sociales	103728		129437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6474		1196	
Autres dettes	10946		20253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545218		603939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991238		998604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513828		513548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27884			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1682369		1682369	1557269
Chiffres d’affaires nets	1682369		1682369	1557269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13998	41475
Autres produits			821	3052
Total des produits d’exploitation (I)			1697188	1601796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59363	57030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1161	181
Autres achats et charges externes			695895	702087
Impôts, taxes et versements assimilés			61473	66265
Salaires et traitements			571212	536031
Charges sociales			138106	134237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97353	86757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12506	10141
Total des charges d’exploitation (II) 			1634746	1592729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62442	9067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5183	6585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5183	6585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2007	5968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2007	5968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3176	617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65618	9684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-214		3465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14049			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1702371		1611882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1651016		1598732	
BENEFICE OU PERTE	51355		13149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13998		41475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10128		9780	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204123		699
Total Immobilisations corporelles		2580041		83039
Total Immobilisations financières		17245		
Total Général		2801409		83738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2663080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17245
Total Général				2885147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11468	2559		14026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2150233	94794		2245026
AMORTISSEMENTS Total Général	2161700	97353		2259053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14809			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	591			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13159			
T. V. A.	27400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4357			
Charges constatées d’avance	29798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132586	117777	14809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27884	27884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71331	61053	10278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91396	91396		
Personnel et comptes rattachés	57849	57849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30739	30739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	904	904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14236	14236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6474	6474		
Groupe et associés	212348	212348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10946	10946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524106	513828	10278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34406		38596	
Location, charges locatives et de copropriété	199978		194970	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92522		72019	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	368989		396502	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	695895		702087	
Taxe professionnelle	15477		14603	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45996		51662	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61473		66265	
Montant de la TVA. collectée	169839		158733	
Total TVA. déductible sur biens et services	125687		147383	
Effectif moyen du personnel	19		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		20