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BILAN BPM PRO - ETOILE BRETAGNE 2019 Siren 589201664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23622	16749	6873	
Fonds commercial	3934434	1218785	2715649	2715649
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300424	289428	10996	728
Constructions	588541	565709	22832	43809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2211272	1525647	685625	541001
Autres immobilisations corporelles	4787149	2617237	2169912	1908149
Immobilisations en cours	146522		146522	54070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4233		4233	4233
Prêts	531686		531686	508932
Autres immobilisations financières	118802		118802	118321
TOTAL (I)	12646686	6233556	6413130	5895253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	196639		196639	204766
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22394154	442510	21951644	15825774
Avances et acomptes versés sur commandes				717
Clients et comptes rattachés	8107603	92158	8015445	8580665
Autres créances	3617521		3617521	3575886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226654		226654	5560
Charges constatées d’avance	100641		100641	66484
TOTAL (II)	34643212	534668	34108544	28259853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47289897	6768223	40521674	34155106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215658		215658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325611		285000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1811257		2039640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375597		812228	
Subventions d’investissement	40357		45497	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9768479		10398023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			409685	
Provisions pour charges	360520		10490	
TOTAL (III)	360520		420175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280123		667872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359149		744483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47776		213848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26734512		18430862	
Dettes fiscales et sociales	2591466		2656371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148407		543440	
Produits constatés d’avance (2)	231241		80033	
TOTAL (IV)	30392675		23336908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40521674		34155106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30198677		22846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3886		221794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81013658	3256395	84270053	79999510
Production vendue biens	6730		6730	8093
Production vendue services	10566660	110211	10676870	11179946
Chiffres d’affaires nets	91587048	3366606	94953654	91187549
				
Production stockée			-8127	-59375
Production immobilisée			166571	19479
Subventions d’exploitation			14155	13151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1719758	1178105
Autres produits			15397	49122
Total des produits d’exploitation (I)			96861408	92388031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84868948	79757927
Variation de stock (marchandises)			-5631373	-4356515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6092	11302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-174643	-729793
Autres achats et charges externes			5092025	5651740
Impôts, taxes et versements assimilés			831844	684654
Salaires et traitements			6138715	5627757
Charges sociales			2572063	2663117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			675551	528629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			525732	662764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			360520	420175
Autres charges			624030	391309
Total des charges d’exploitation (II) 			95889506	91313067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			971902	1074964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63	
Autres intérêts et produits assimilés			94430	42721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94494	42721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127786	159619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127786	159619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33292	-116897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			938610	958067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75733			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190937		217232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266670		217232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229975		34527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148215		193425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378190		227952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111520		-10720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105394		48741	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346099		86378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97222572		92647984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96846975		91835756	
BENEFICE OU PERTE	375597		812228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56599		59736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3948959		9098
Total Immobilisations corporelles		7170732		1379510
Total Immobilisations financières		631845		27723
Total Général		11751537		1416331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3958057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			516334	8033908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4848	654721
Total Général			521182	12646686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14525	2225		16749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4622975	673326	298280	4998021
AMORTISSEMENTS Total Général	4637499	675551	298280	5014771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				360520
Total Provisions pour risques et charges	420175	360520	420175	360520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	420175	360520	420175	360520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		360520	420175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	531686		531686	
Autres immobilisations financières	118802		118802	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8107603	8107603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3617521	3617521		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	100641	100641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12476252	11825765	650488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3886	3886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276238	130017	146221	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26734512	26734512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2591466	2591466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13050	13050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494505	494505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	231241	231241		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30344898	30198677	146221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	171