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BILAN BPM PRO - ETOILE BRETAGNE 2018 Siren 589201664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14525	14525		
Fonds commercial	3934434	1218785	2715649	1590616
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	284295	283567	728	1400
Constructions	604670	560861	43809	39866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1982813	1441812	541001	503641
Autres immobilisations corporelles	4244884	2336735	1908149	1307276
Immobilisations en cours	54070		54070	176727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360		360	360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4233		4233	4233
Prêts	508932		508932	428021
Autres immobilisations financières	118321		118321	118266
TOTAL (I)	11751537	5856284	5895253	4170406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	204766		204766	228164
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16470438	644664	15825774	8775723
Avances et acomptes versés sur commandes	717		717	
Clients et comptes rattachés	8644376	63712	8580665	11355272
Autres créances	3575886		3575886	3834429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5560		5560	670085
Charges constatées d’avance	66484		66484	693371
TOTAL (II)	28968229	708375	28259853	25557045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40719765	6564659	34155106	29727451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000000		2805000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215658		1756568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285000		285000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2039640		2462336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	812228		577304	
Subventions d’investissement	45497			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10398023		7886208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	409685		286451	
Provisions pour charges	10490		53722	
TOTAL (III)	420175		340173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667872		1846055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	744483		13050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213848		72840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18430862		16647114	
Dettes fiscales et sociales	2656371		2082009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	543440		553561	
Produits constatés d’avance (2)	80033		286442	
TOTAL (IV)	23336908		21501070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34155106		29727451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221794		754789	
Dont emprunts participatifs	744483			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79003092	996418	79999510	61445405
Production vendue biens	8093		8093	
Production vendue services	10907374	272572	11179946	8795165
Chiffres d’affaires nets	89918559	1268990	91187549	70240570
				
Production stockée			-59375	4490
Production immobilisée			19479	
Subventions d’exploitation			13151	21008
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1178105	568056
Autres produits			49122	7658
Total des produits d’exploitation (I)			92388031	70841782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79757927	58576974
Variation de stock (marchandises)			-4356515	-521007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-729793	
Autres achats et charges externes			5651740	3286866
Impôts, taxes et versements assimilés			684654	534837
Salaires et traitements			5627757	4395944
Charges sociales			2663117	2058168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528629	461995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			662764	469628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			420175	340173
Autres charges			391309	597399
Total des charges d’exploitation (II) 			91313067	70200977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1074964	640805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42721	205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42721	14125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159619	58209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159619	58209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116897	-44084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958067	596721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217232		195194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217232		195194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34527		5033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193425		215939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227952		220972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10720		-25777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48741		11561	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86378		-17922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92647984		71051102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91835756		70473797	
BENEFICE OU PERTE	812228		577304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59736		2594	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1601583		2347376
Total Immobilisations corporelles		5732939		2173199
Total Immobilisations financières		550880		80965
Total Général		7885402		4601540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3948959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			735406	7170732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				631845
Total Général			735406	11751537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10966	3558		14525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3704030	1284199	365254	4622975
AMORTISSEMENTS Total Général	3714996	1287757	365254	4637499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				409685
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10490
Total Provisions pour risques et charges	340173	420175	340173	420175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	340173	420175	340173	420175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		420175	340173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	508932		508932	
Autres immobilisations financières	118321		118321	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8644376	8644376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3575886	3575886		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66484	66484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12913999	12286747	627252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221794	221794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446079	169841	276238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18430862	18430862		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2656371	2656371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1287923	1287923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80033	80033		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23123060	22846822	276238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	645187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel