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BILAN MALAQUIN 2019 Siren 588800359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186396	186396		
Fonds commercial	4626	1272	3354	3354
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	447459	44210	403249	411080
Constructions	829186	632776	196410	213267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7859019	7140380	718639	661330
Autres immobilisations corporelles	2649640	2410876	238764	263401
Immobilisations en cours	55316		55316	239023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15229		15229	15229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2246		2246	2246
TOTAL (I)	12049118	10415910	1633207	1808931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66291		66291	86816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	73449		73449	94915
Marchandises	5190		5190	
Avances et acomptes versés sur commandes				15537
Clients et comptes rattachés	4436673	148492	4288181	5201948
Autres créances	3515807		3515807	2069910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8320		8320	8320
Disponibilités	783065		783065	498678
Charges constatées d’avance	39591		39591	113856
TOTAL (II)	8928385	148492	8779893	8089979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20977503	10564403	10413100	9898910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	910000		910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91000		91000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1035978		1035978	
Report à nouveau	238248		-6370409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-672716		-1391293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	385531		352596	
TOTAL (I)	1988041		-5372128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3951265		6387723	
TOTAL (III)	3951265		6387723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9555		100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3313890		2894335	
Dettes fiscales et sociales	1072266		1264250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66380		150468	
Autres dettes	11705		4574162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4473795		8883316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10413100		9898910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	693384		693384	630470
Production vendue services	9357928	31998	9389926	9034715
Chiffres d’affaires nets	10051312	31998	10083310	9665185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2958019	592233
Autres produits			8011	2464
Total des produits d’exploitation (I)			13049341	10259882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22922	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			744100	705039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36801	-57532
Autres achats et charges externes			9593277	7361350
Impôts, taxes et versements assimilés			212036	332596
Salaires et traitements			1767362	1784786
Charges sociales			665187	797174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284989	267959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71518	357390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7923	73705
Autres charges			179877	101186
Total des charges d’exploitation (II) 			13585992	11723652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-536651	-1463770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25076	233546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2097	122
Reprises sur provisions et transferts de charges			801	7971
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27974	241639
Dotations financières sur amortissements et provisions			90322	91608
Intérêts et charges assimilées			49444	77991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139766	169599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111792	72040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-648443	-1391731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8837			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60447		50422	
Total des produits exceptionnels (VII)	69285		50422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93382		49885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93558		49984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24273		437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13146600		10551943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13819316		11943236	
BENEFICE OU PERTE	-672716		-1391293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191022		
Total Immobilisations corporelles		12447454		109265
Total Immobilisations financières		17475		
Total Général		12655951		109265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191022
Virement postes immobilisations corporelles en cours		55316		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			716098	11840621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17475
Total Général			716098	12049118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186396			186396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10659352	284989	716098	10228243
AMORTISSEMENTS Total Général	10845748	284989	716098	10414639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				385531
Total Provisions réglementées	352596	93382	60447	385531
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				3951265
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6387723	98245	2534703	3951265
sur immobilisations – incorporelles	1272			1272
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	486853	71518	409880	148492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	488125	71518	409880	149764
TOTAL GENERAL	7228444	263146	3005030	4486560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			79441	
                                             - Financières			90322	
                                            - Exceptionnelles			93382	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2246		2246	
Clients douteux ou litigieux	96696		96696	
Autres créances clients	4339977	4339977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5089	5089		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1303	1303		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	466839	466839		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9897	9897		
Divers	257839	257839		
Groupe et associés	2675337	2572696	102641	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99504	99504		
Charges constatées d’avance	39591	39591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7994317	7792734	201582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3313890	3313890		
Personnel et comptes rattachés	229171	229171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261918	261918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	568430	568430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12747	12747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66380	66380		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11705	11705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4464240	4464240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel