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BILAN MALAQUIN 2017 Siren 588800359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186396	184282	2114	27327
Fonds commercial	4626	1272	3354	3354
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	447459	28548	418911	419526
Constructions	638744	575601	63143	77944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7403928	6764209	639720	769357
Autres immobilisations corporelles	3339312	3025148	314164	356584
Immobilisations en cours	360561		360561	40852
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15229		15229	55229
Créances rattachées à des participations				257013
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2246		2246	2246
TOTAL (I)	12398502	10579060	1819441	2009431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92995		92995	97051
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31204		31204	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10977		10977	93399
Clients et comptes rattachés	5268844	340357	4928486	3373227
Autres créances	2363744		2363744	3573209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8320		8320	8320
Disponibilités	1000032		1000032	933985
Charges constatées d’avance	170806		170806	225859
TOTAL (II)	8946920	340357	8606563	8305048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21345422	10919418	10426004	10314479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	910000		910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91000		91000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1035978		1035978	
Report à nouveau	-5458163		709086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-912246		-6167248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	353133		352706	
TOTAL (I)	-3980298		-3068479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges	6589803		8233158	
TOTAL (III)	6589803		8238158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141851		480590	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6340		53495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3237248		3352850	
Dettes fiscales et sociales	1323683		1150557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313294		101338	
Autres dettes	2794084		5971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7816499		5144801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10426004		10314479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				772945
Production vendue biens	692436		692436	
Production vendue services	9494479	32779	9527259	11432570
Chiffres d’affaires nets	10186915	32779	10219694	12205515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2226577	806540
Autres produits			874	84
Total des produits d’exploitation (I)			12447145	13012139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6745	3062
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			689681	610118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36700	17659
Autres achats et charges externes			8693060	6736823
Impôts, taxes et versements assimilés			313614	1069889
Salaires et traitements			1793131	2434987
Charges sociales			778264	1044687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318018	1010590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202659	86202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6053807
Autres charges			70513	350316
Total des charges d’exploitation (II) 			12828986	19418140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-381840	-6406000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2103	4986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2285	723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4389	5709
Dotations financières sur amortissements et provisions			371386	104481
Intérêts et charges assimilées			19180	14883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390566	119364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-386177	-113655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-768018	-6519655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61501		1817453	
Reprises sur provisions et transferts de charges	89127		282743	
Total des produits exceptionnels (VII)	150628		2103431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19		3006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207150		1683958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89555		64059	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296724		1751023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146095		352407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12602162		15121279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13514408		21288527	
BENEFICE OU PERTE	-912246		-6167248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191022		
Total Immobilisations corporelles		11993834		444715
Total Immobilisations financières		314487		
Total Général		12499343		444715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191022
Virement postes immobilisations corporelles en cours		360561		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			248544	12190005
Prêts et immobilisations financières			2246	
Total Immobilisations financières			297013	17475
Total Général			545557	12398502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159069	25213		184282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10329571	292805	228870	10393506
AMORTISSEMENTS Total Général	10488640	318018	228870	10577789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				353133
Total Provisions réglementées	352706	89555	89127	353133
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6589803
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8238158	371386	2019741	6589803
sur immobilisations – incorporelles	1272			1272
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	190348	202659	52650	340357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191620	202659	52650	341629
TOTAL GENERAL	8782484	663600	2161519	7284565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2246			
Clients douteux ou litigieux	168565			
Autres créances clients	5100279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114797			
T. V. A.	985651			
Autres impôts, taxes versements assimilés	800401			
Divers	274124			
Groupe et associés	129303			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10977			
Charges constatées d’avance	170806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7762255	7762255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141851	141851		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3237248	3237248		
Personnel et comptes rattachés	205414	205414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274096	274096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	804664	804664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39509	39509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313294	313294		
Groupe et associés	2793162	2793162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6009	6009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7815248	7815248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel