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BILAN MALAQUIN 2016 Siren 588800359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186396	159069	27327	62114
Fonds commercial	4626	1272	3354	4626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	440243	20717	419526	1364304
Constructions	638744	560800	77944	87005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7403608	6634251	769357	434525
Autres immobilisations corporelles	3470387	3113803	356584	1627081
Immobilisations en cours	40852		40852	347383
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55229		55229	55229
Créances rattachées à des participations	257013		257013	252027
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2246		2246	2246
TOTAL (I)	12499343	10489912	2009431	4236540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97051		97051	126985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93399		93399	15000
Clients et comptes rattachés	3563575	190348	3373227	4804287
Autres créances	3573209		3573209	1021166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8320		8320	299172
Disponibilités	933985		933985	1761191
Charges constatées d’avance	225859		225859	66984
TOTAL (II)	8401997	190348	8211649	8079785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20901341	10680261	10221080	12316325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	910000		910000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91000		91000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1035978		1035978	
Report à nouveau	709086		709086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6167248		1044519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	352706		572662	
TOTAL (I)	-3068479		4363245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		25000	
Provisions pour charges	8233158		2469918	
TOTAL (III)	8238158		2494918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480590		941413	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53495			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3352850		2430944	
Dettes fiscales et sociales	1150557		2051025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101338			
Autres dettes	5971			
Produits constatés d’avance (2)			49780	
TOTAL (IV)	5144801		5473162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10314479		12331325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	772945		772945	820809
Production vendue biens				
Production vendue services	11432570		11432570	16352951
Chiffres d’affaires nets	12205515		12205515	17173760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			806540	202407
Autres produits			84	66
Total des produits d’exploitation (I)			13012139	17376233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3062	282098
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			610118	962078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17659	119522
Autres achats et charges externes			6736823	5631953
Impôts, taxes et versements assimilés			1069889	1734282
Salaires et traitements			2434987	3920535
Charges sociales			1044687	1752726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1010590	1324772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86202	79451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6053807	223470
Autres charges			350316	7570
Total des charges d’exploitation (II) 			19418140	16038457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6406000	1337776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4986	7357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				10670
Autres intérêts et produits assimilés			723	4052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				11
Total des produits financiers (V)			5709	22090
Dotations financières sur amortissements et provisions			104481	
Intérêts et charges assimilées			14883	32143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119364	32143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113655	-10053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6519655	1327723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3234		52881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1817453		35001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	282743		180395	
Total des produits exceptionnels (VII)	2103431		268277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3006		33084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1683958		58983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64059		41158	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1751023		133225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	352407		135052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			134116	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			284140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15121279		17666600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21288527		16622081	
BENEFICE OU PERTE	-6167248		1044519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223538		
Total Immobilisations corporelles		19185487		275017
Total Immobilisations financières		309502		4985
Total Général		19718527		280002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32516	191022
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32800		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7466670	11993834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				314487
Total Général			7499186	12499343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156798	28306	26035	159069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15325188	982285	5977901	10329571
AMORTISSEMENTS Total Général	15481986	1010591	6003937	10488640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				352706
Total Provisions réglementées	572662	62787	282743	352706
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1384339
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6848819
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2494918	6158288	415049	8238158
sur immobilisations – incorporelles		1272		1272
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	294715	86202	190569	190348
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	294715	87474	190569	191620
TOTAL GENERAL	3362295	6308550	888361	8782484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6140009	605618	
                                             - Financières		104481		
                                            - Exceptionnelles		64059	282743	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	257013			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2246			
Clients douteux ou litigieux	174019			
Autres créances clients	3389556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6202			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	454697			
T. V. A.	456162			
Autres impôts, taxes versements assimilés	549913			
Divers	96056			
Groupe et associés	1837008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173171			
Charges constatées d’avance	225859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7621900	7362642	259258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480590	337809	142782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3352850	3352850		
Personnel et comptes rattachés	245181	245181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280410	280410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	583939	583939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41026	41026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101338	101338		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5971	5971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5091306	4948524	142782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	460453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	93