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BILAN SOCIETE DES TRAVAUX DE L EST 2020 Siren 588505255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127340	120311	7029	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	235247		235247	235247
Constructions	2310348	1445512	864836	969834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4565636	3696598	869038	873045
Autres immobilisations corporelles	3264084	2603908	660176	867232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	172000		172000	172000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2656	2656		
Prêts	246219		246219	222522
Autres immobilisations financières	136408		136408	176568
TOTAL (I)	11059939	7868986	3190953	3516448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191198	6045	185153	214755
En cours de production de biens	31360185		31360185	37970431
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9513734	662049	8851685	10363742
Autres créances	9421132		9421132	11277697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2843513		2843513	2538732
Disponibilités	3695433		3695433	4099331
Charges constatées d’avance	18210		18210	8938
TOTAL (II)	57043405	668094	56375311	66473626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68103344	8537080	59566264	69990074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2500000		2200000	
Report à nouveau	59288		82284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189383		277003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	129613		129783	
TOTAL (I)	3978284		3789070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	979542		426059	
Provisions pour charges	106394		111474	
TOTAL (III)	1085936		537533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1844316		1580768	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44025197		51373988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5781383		8822847	
Dettes fiscales et sociales	2752629		3751155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98519		134713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54502044		65663471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59566264		69990074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	218939		218939	188797
Production vendue services	35362894		35362894	40909825
Chiffres d’affaires nets	35581832		35581832	41098622
				
Production stockée			-6610246	3968073
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180222	172382
Autres produits			67999	57181
Total des produits d’exploitation (I)			29219808	45296257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6519568	9314821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30038	-31830
Autres achats et charges externes			13019126	25403897
Impôts, taxes et versements assimilés			343958	386344
Salaires et traitements			4998680	5923261
Charges sociales			2955196	3419372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			699654	657930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			553483	57981
Autres charges			16505	23
Total des charges d’exploitation (II) 			29136209	45131989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83599	164269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139074	181938
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179074	181938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26812	31718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26812	31718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152262	150221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235861	314489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87083		30600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	169			
Total des produits exceptionnels (VII)	87253		30909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19586		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86701			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33213	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106287		33248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19034		-2339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27444		35147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29486134		45509105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29296751		45232102	
BENEFICE OU PERTE	189383		277003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	176060			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119350		7990
Total Immobilisations corporelles		10260726		469333
Total Immobilisations financières		573747		23801
Total Général		10953823		501125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			354743	10375316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40265	557283
Total Général			395008	11059939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117864	961		118824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7315368	698694	268043	7746019
AMORTISSEMENTS Total Général	7433232	699654	268043	7864843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1102935
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000		5000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1108206		5271	1102935
TOTAL GENERAL	1108206		5271	1102935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	246219	246219		
Autres immobilisations financières	136408	136408		
Clients douteux ou litigieux	791396		791396	
Autres créances clients	8722338	8722338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4895	4895		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16531	16531		
Impôts sur les bénéfices	26992	26992		
T. V. A.	9285101	9285101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24823	24823		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62790	62790		
Charges constatées d’avance	18210	18210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19335703	18544307	791396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7399	7399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1836918	604623	1232295	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5781383	5781383		
Personnel et comptes rattachés	456299	456299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	941888	941888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1303702	1303702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50739	50739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98519	98519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10476847	9244552	1232295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	334313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel