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BILAN LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM 2020 Siren 588502997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180868	140771	40096	56179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7389492		7389492	7389493
Constructions	117797754	56940782	60856971	61215552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17840	17151	689	789
Autres immobilisations corporelles	315702	255980	59721	63926
Immobilisations en cours	8825604		8825604	2553472
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	242841		242841	220321
Prêts	3906		3906	4664
Autres immobilisations financières	4767		4767	4708
TOTAL (I)	134778777	57354686	77424091	71509104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31219		31219	57220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1652143	570750	1081392	751988
Autres créances	1458256		1458256	777424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5361866		5361866	7335832
Charges constatées d’avance	49830		49830	9738
TOTAL (II)	8553316	570750	7982565	8932202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1085
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143332093	57925436	85406656	80442395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	11778755		11778755	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8201193		6938300	
Report à nouveau	1427113		1578318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1239032		1111690	
Subventions d’investissement	6558344		6151161	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30304439		28658223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153735		388736	
Provisions pour charges	213127		292813	
TOTAL (III)	366862		681549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51565924		48553407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1152253		1159883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494412		391027	
Dettes fiscales et sociales	449809		317741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	823245		676654	
Autres dettes	249708		3907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54735354		51102619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85406656		80442395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5249923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10713656		10713656	10796635
Chiffres d’affaires nets	10713656		10713656	10796635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			134413	14366
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			518360	391226
Autres produits			41584	33721
Total des produits d’exploitation (I)			11408013	11235949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171621	191990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26001	4183
Autres achats et charges externes			3076602	2992642
Impôts, taxes et versements assimilés			1244886	1475234
Salaires et traitements			1393849	1326302
Charges sociales			699600	646868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2787250	2783487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			245164	172536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54314	42116
Autres charges			90152	81489
Total des charges d’exploitation (II) 			9789438	9716848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1618575	1519101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10719	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43	61
Autres intérêts et produits assimilés			25731	18412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36493	18473
Dotations financières sur amortissements et provisions			1085	6852
Intérêts et charges assimilées			700976	813836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			702061	820688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-665568	-802216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			953007	716885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43889		19926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	517333		465996	
Reprises sur provisions et transferts de charges	260000			
Total des produits exceptionnels (VII)	821222		485922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354863		18745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180334		72372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535197		91117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286025		394805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12265728		11740343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11026696		10628653	
BENEFICE OU PERTE	1239032		1111690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180868		
Total Immobilisations corporelles		126507151		10658576
Total Immobilisations financières		229693		22579
Total Général		126917713		10681156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1797826	1021507	134346394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			758	251514
Total Général		1797826	1022265	134778777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124689	16082		140771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55283920	2771167	841173	57213914
AMORTISSEMENTS Total Général	55408609	2787250	841173	57354686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				213127
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153735
Total Provisions pour risques et charges	681548	54314	369000	366862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	462389	245164	136802	570750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	462389	245164	136802	570750
TOTAL GENERAL	1143938	299478	505802	937613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		299478	245802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			260000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3906	765	3140	
Autres immobilisations financières	4767		4767	
Clients douteux ou litigieux	708950	708950		
Autres créances clients	943192	943192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12867	12867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1248300	1248300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197088	197088		
Charges constatées d’avance	49830	49830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3168903	3160995	7907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2900	2900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51563024	2647221	9468980	39446822
Emprunts et dettes financières divers	1152253	582624	24798	544830
Fournisseurs et comptes rattachés	494412	494412		
Personnel et comptes rattachés	201327	201327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202403	202403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9544	9544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36533	36533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	823245	823245		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249708	249708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54735354	5249923	9493779	39991652
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5420288			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2382231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32		31