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BILAN LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM 2019 Siren 588502997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180868	124689	56179	52285
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7389493		7389493	7389493
Constructions	116238566	55023014	61215552	59125849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17841	17051	789	889
Autres immobilisations corporelles	307781	243856	63926	65041
Immobilisations en cours	2553472		2553472	3170130
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	220321		220321	217321
Prêts	4664		4664	6424
Autres immobilisations financières	4708		4708	4649
TOTAL (I)	126917714	55408610	71509104	70032081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57220		57220	61404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1214377	462389	751988	945721
Autres créances	777424		777424	325041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7335832		7335832	6540629
Charges constatées d’avance	9738		9738	9126
TOTAL (II)	9394591	462389	8932202	7881921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1085		1085	7938
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	136313394	55870999	80442395	77921940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	11778755		11778755	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6938300		5612108	
Report à nouveau	1578318		1681969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1111690		1222540	
Subventions d’investissement	6151161		5785451	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28658227		27180823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	388736		480956	
Provisions pour charges	292813		359697	
TOTAL (III)	681549		840653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48553407		47215811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1159883		1161424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391027		511350	
Dettes fiscales et sociales	317741		366743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	676654		645136	
Autres dettes	3907			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51102619		49900464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80442395		77921940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10796635		10796635	10836068
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10796635		10796635	10836068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14366	17772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391226	476537
Autres produits			33721	29413
Total des produits d’exploitation (I)			11235948	11359790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191990	256265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4183	-7879
Autres achats et charges externes			2992642	3397238
Impôts, taxes et versements assimilés			1475234	1354637
Salaires et traitements			1326302	1102409
Charges sociales			646868	617606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2790340	2705485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172536	186746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42116	60017
Autres charges			81489	109557
Total des charges d’exploitation (II) 			9723700	9782081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1512248	1577709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61	87
Autres intérêts et produits assimilés			18412	16257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18473	24919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			813836	808305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			813836	808305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-795363	-783386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			716885	794323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19926		23274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	465996		450958	
Reprises sur provisions et transferts de charges			78313	
Total des produits exceptionnels (VII)	485922		552545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72372		124330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91117		124330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	394805		428215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11740343		11937254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10628653		10714714	
BENEFICE OU PERTE	1111690		1222540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161728		19140
Total Immobilisations corporelles		123262138		8655899
Total Immobilisations financières		228395		3400
Total Général		123652261		8678440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5410885	126507152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2102	229693
Total Général			5412987	126917714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109443	15247		124689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53510736	2768241	995056	55283920
AMORTISSEMENTS Total Général	53620179	2783488	995057	55408610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	840653	42116	201220	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	435423	172536	145569	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	435423	172536	145569	
TOTAL GENERAL	1276075	214652	346789	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214652	346790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4664		4664	
Autres immobilisations financières	4708		4708	
Clients douteux ou litigieux	665201		665201	
Autres créances clients	549176	549176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	521	521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4493	4493		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6206	6206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	726738	726738		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39466	39466		
Charges constatées d’avance	9738	9738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2010911	1336338	674573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2702	2702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48550704	2249612	9032050	37269042
Emprunts et dettes financières divers	1159883	1159883		
Fournisseurs et comptes rattachés	391027	391027		
Personnel et comptes rattachés	128707	128707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146353	146353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11139	11139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31542	31542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	676654	676654		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3907	3907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51102619	4801527	9032050	37269042
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3739757			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2386860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31