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BILAN LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM 2018 Siren 588502997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161728	109443	52285	56665
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7389493		7389493	7389493
Constructions	112364600	53238751	59940148	59940148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17841	16951	889	989
Autres immobilisations corporelles	320075	255034	65041	63792
Immobilisations en cours	3170130		3170130	625386
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	217321		217321	217321
Prêts	6424		6424	8781
Autres immobilisations financières	4649		4649	4592
TOTAL (I)	123652261	53620179	70846380	68307167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61404		61404	53525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1381143	435423	945721	902673
Autres créances	325041		325041	156308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6540629		6540629	5867779
Charges constatées d’avance	9126		9126	12926
TOTAL (II)	8317343	435423	66677052	6993211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7938		7938	20845
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131969604	435423	4169328	71300378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	11778755		11778755	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5612108		3717564	
Report à nouveau	1681969		1611937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1222540		1964576	
Subventions d’investissement	5785451		5827666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27180823		26000498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	480956		567533	
Provisions pour charges	359697		541828	
TOTAL (III)	840653		1109361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47215811		45976600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1161424		1167180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511350		475494	
Dettes fiscales et sociales	366743		419536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	645136		163053	
Autres dettes			9500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49900464		48211363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77921940		75321222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10836068		10836068	11004464
Chiffres d’affaires nets	10836068		10836068	11004464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17772	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			476537	799518
Autres produits			29415	19858
Total des produits d’exploitation (I)			11359792	830380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256265	256689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7879	948
Autres achats et charges externes			3397238	2987228
Impôts, taxes et versements assimilés			1354637	1318582
Salaires et traitements			1102409	1185681
Charges sociales			617606	623694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2705485	2696911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186746	95074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60017	164303
Autres charges			109557	79317
Total des charges d’exploitation (II) 			9526072	9407479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8575	204771
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87	120
Autres intérêts et produits assimilés			16257	18835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8678	224292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			808305	699035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			808305	836614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23274		10969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450958		476494	
Reprises sur provisions et transferts de charges	78313			
Total des produits exceptionnels (VII)	552545		487463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124330		42562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			270000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152014	10079	
Total Immobilisations corporelles		119053239	6067378	
Total Immobilisations financières		230694		
Total Général		119435947	6077457	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365	161728	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1601319		
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		1858480	123262138	
Prêts et immobilisations financières			11074	
Total Immobilisations financières		2299	228395	
Total Général		1861144	123652261	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95349	14458	365	109443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51033432	2678119	200815	53510736
AMORTISSEMENTS Total Général	51128781	2692577	201180	53620179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				359697
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				480956
Total Provisions pour risques et charges	1109361	60017	328725	840653
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	406066	186746	157389	435423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	406066	186746	157389	435423
TOTAL GENERAL	1515427	246763	486114	1276075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		246763	407801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			78313	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6424	1203	5221	
Autres immobilisations financières	4649		4649	
Clients douteux ou litigieux	554033		554033	
Autres créances clients	827110	827110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1216	1216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7765	7765		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6205	6205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	230273	230273		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79582	79582		
Charges constatées d’avance	9126	9126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1726384	1162481	563904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2435	2435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47213376	2452560	8801234	
Emprunts et dettes financières divers	1161424	1161424		
Fournisseurs et comptes rattachés	511350	511350		
Personnel et comptes rattachés	105183	105183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143895	143895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60119	60119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57546	57546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	645136	645136		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49900464	5139648	8801234	35959582
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3710000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2435453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel