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BILAN LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM 2016 Siren 588502997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141574	128999	12575	18616
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7389493		7389493	7389493
Constructions	109609057	45633848	63247849	63247849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16841	16841		
Autres immobilisations corporelles	291048	235343	55705	56119
Immobilisations en cours	605186		605186	546533
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	217321		217321	217321
Prêts	12418		12418	15936
Autres immobilisations financières	4535		4535	4479
TOTAL (I)	118287471	48564978	69722493	71496345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54473		54473	34863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1534932	479479	1055453	992020
Autres créances	458842		458842	808129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	482520	566	481954	115211
Disponibilités	4595893		4595893	3397014
Charges constatées d’avance	179836		179836	47227
TOTAL (II)	7306497	480045	6826451	5394464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	40028		40028	72930
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125633996	49045024	76588973	76963739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	11853755		12603755	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1981486			
Report à nouveau	1488640		1838947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1859375		1631179	
Subventions d’investissement	6153868		6401510	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24362124		22750391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317533		237508	
Provisions pour charges	931344		822962	
TOTAL (III)	1248877		1060470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48619331		50934024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1183331		1188960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616877		427044	
Dettes fiscales et sociales	380848		421640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168083		170126	
Autres dettes	9500		5084	
Produits constatés d’avance (2)			6000	
TOTAL (IV)	50977971		53152878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76588973		76963739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	279392		279392	266864
Production vendue services	10876867		10876867	10645008
Chiffres d’affaires nets	10911872		11156259	10911872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			860	341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269491	605899
Autres produits			38759	73476
Total des produits d’exploitation (I)			11465370	11591588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275159	239568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19610	13693
Autres achats et charges externes			2739234	3027517
Impôts, taxes et versements assimilés			1319501	1185729
Salaires et traitements			1155075	1111982
Charges sociales			611151	598601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2706757	2716755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111076	136359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			291119	143328
Autres charges			82892	29897
Total des charges d’exploitation (II) 			9272354	9203428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2193016	2388160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			203056	61201
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			175	205
Autres intérêts et produits assimilés			17712	24332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220943	85738
Dotations financières sur amortissements et provisions			566	
Intérêts et charges assimilées			902847	1068283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des charges financières (VI)			903424	1068283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-682481	-982545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1510535	1405615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5306		60530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	452034		324956	
Reprises sur provisions et transferts de charges			631	
Total des produits exceptionnels (VII)	457340		386118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8600		12356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99901		148198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108501		160554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	348840		225564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12143653		12063444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10284279		10432265	
BENEFICE OU PERTE	1859375		1631179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4794	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141574		
Total Immobilisations corporelles		117113551		927514
Total Immobilisations financières		237736		
Total Général		117492861		927514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129441	117911624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3462	234274
Total Général			132903	118287471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122958	6041		128999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45873558	2667814	105393	48435980
AMORTISSEMENTS Total Général	45996516	2673855	105392	48564978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	72930		32901	40028
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				931344
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				317533
Total Provisions pour risques et charges	1060470	291119	102712	1248877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	464745	111076	96342	479479
Autres provisions pour dépréciation		566		566
Total Provisions pour dépréciation	464745	111642	96342	480045
TOTAL GENERAL	1525215	402761	199054	1728922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		402195	199053	
                                             - Financières		566		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12418	3109		
Autres immobilisations financières	4535			
Clients douteux ou litigieux	657380			
Autres créances clients	877552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6277			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	369640			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71008			
Charges constatées d’avance	179836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2190563	1519339	671224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1789	1789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48617543	2425343	8945631	
Emprunts et dettes financières divers	1183331	1183331		
Fournisseurs et comptes rattachés	616877	616877		
Personnel et comptes rattachés	157881	157881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169001	169001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12513	12513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41454	41454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168083	168083		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9500	9500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50977971	4785772	8945631	37246569
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2703967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29