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BILAN ESARIS INDUSTRIES 2016 Siren 588503391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				34162
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				11891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				5010
Constructions				667769
Installations techniques, matériel et outillage industriels				321374
Autres immobilisations corporelles				253746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10139080		10139080	7639080
Créances rattachées à des participations	313497		313497	112147
Autres titres immobilisés				
Prêts				51567
Autres immobilisations financières				32
TOTAL (I)	10452577		10452577	9096778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1401362
En cours de production de biens				186805
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6026
Clients et comptes rattachés	152931		152931	1358414
Autres créances	265384		265384	366443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28458		28458	1018080
Charges constatées d’avance	39552		39552	59650
TOTAL (II)	486325		486325	4396780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7756		7756	9864
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10946658		10946658	13503421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	900000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5205503		5427598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	881865		1177904	
Subventions d’investissement			10635	
Provisions réglementées	97410		159690	
TOTAL (I)	7184778		7875828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			105798	
Provisions pour charges			120216	
TOTAL (III)			226014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2316632		3249136	
Emprunts et dettes financières divers (4)			107594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7757	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44875		1396651	
Dettes fiscales et sociales	85985		505252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1274862		135189	
Produits constatés d’avance (2)	39527			
TOTAL (IV)	3761881		5401579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10946658		13503421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2008517		2777633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			308	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				870433
Production vendue biens				8567636
Production vendue services	87916		87916	78811
Chiffres d’affaires nets	87916		87916	9516880
				
Production stockée				-31700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1924	614749
Autres produits				14
Total des produits d’exploitation (I)			89840	10107401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				614261
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4175150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-162718
Autres achats et charges externes			7535	1617009
Impôts, taxes et versements assimilés			162	161773
Salaires et traitements			51874	2018126
Charges sociales			23301	862061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2107	263543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23532
Autres charges			1	9432
Total des charges d’exploitation (II) 			84979	9582170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4861	525231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			950000	851300
Autres intérêts et produits assimilés			7140	4278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4640
Total des produits financiers (V)			957140	860218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74308	108025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				13
Total des charges financières (VI)			74308	108038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			882832	752180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			887693	1277410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2805	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7805	
Total des produits exceptionnels (VII)			11842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32113		38417	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32113		38611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32113		-26768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			53452	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26285		19286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046980		10979461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165115		9801557	
BENEFICE OU PERTE	881865		1177904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598435		
Total Immobilisations corporelles		4859242		
Total Immobilisations financières		7802826		
Total Général		13260502		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10452577
Total Général				10452577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	552382		552382	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3611342		3611342	
AMORTISSEMENTS Total Général	4163724		4163724	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97410
Total Provisions réglementées	159690	97410	159690	97410
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	226014		226014	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	385704	97410	385704	97410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32113		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	313497			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	771363	457866	313497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2316632	563268	1753364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44875	44875		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1274862	1274862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39527	39527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3761881	2008517	1753364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	551216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel