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BILAN CLINIQUE DU PARC 2020 Siren 588200428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206742	180415	26327	22681
Fonds commercial	8126		8126	8126
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1070786	728355	342431	349227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800765	681812	118953	114589
Autres immobilisations corporelles	897443	621748	275695	282444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114752		114752	114752
Créances rattachées à des participations	380916		380916	384916
Autres titres immobilisés				
Prêts	940640		940640	1088455
Autres immobilisations financières	13550		13550	13550
TOTAL (I)	4433719	2212330	2221389	2378739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168021		168021	117866
En cours de production de biens				
En cours de production de services	512526		512526	659656
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	971215	35198	936018	1084379
Autres créances	1342513		1342513	144932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2487582		2487582	269996
Charges constatées d’avance	68144		68144	60764
TOTAL (II)	5550001	35198	5514804	2337593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9983720	2247528	7736192	4716332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34992		34992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255632		255632	
Report à nouveau	-232699		-36908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447067		-195791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548991		101924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129536		154253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2769586		2679342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1089166		368472	
Dettes fiscales et sociales	1313300		1204794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1885613		207547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7187201		4614408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7736192		4716332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4541059		4512947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3000		3162	
Dont emprunts participatifs	2769586			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6478		6478	5789
Production vendue biens				
Production vendue services	14691985		14691985	14641331
Chiffres d’affaires nets	14698464		14698464	14647120
				
Production stockée			-147130	140834
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2314634	90328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83481	119716
Autres produits			762	1443
Total des produits d’exploitation (I)			16950211	14999440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			895880	848604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50155	3196
Autres achats et charges externes			5681651	5666145
Impôts, taxes et versements assimilés			1158967	1007760
Salaires et traitements			6006383	5294954
Charges sociales			2411041	2176464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147729	144672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35198	23416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1469	6935
Total des charges d’exploitation (II) 			16288163	15172145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			662048	-172705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16268	13796
Autres intérêts et produits assimilés				53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16268	13848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31030	40771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31030	40771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14762	-26922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647286	-199627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2612		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2612		255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1612		-255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198607		-4091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16967478		15013289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16520412		15209080	
BENEFICE OU PERTE	447067		-195791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193510		21358
Total Immobilisations corporelles		2648158		120836
Total Immobilisations financières		1601672		
Total Général		4443340		142194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2768994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151815	1449857
Total Général			151815	4433719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162703	17712		180415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1901898	130017		2031915
AMORTISSEMENTS Total Général	2064601	147729		2212330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23416	35198	23416	35198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23416	35198	23416	35198
TOTAL GENERAL	23416	35198	23416	35198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35198	23416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	380916		380916	
Prêts	940640	150793	789846	
Autres immobilisations financières	13550		13550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	971215	971215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4596	4596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1337917	1337917		
Charges constatées d’avance	68144	68144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3716976	2532665	1184312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126536	49958	76578	
Emprunts et dettes financières divers	1415	1415		
Fournisseurs et comptes rattachés	1089166	1089166		
Personnel et comptes rattachés	438599	438599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	670066	670066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17573	17573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187061	187061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2768171	198607		2569564
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1885613	1885613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7187201	4541059	76578	2569564
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel