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BILAN CLINIQUE DU PARC 2019 Siren 588200428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185384	162703	22681	28567
Fonds commercial	8126		8126	8126
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1028022	678795	349227	262128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	762227	647638	114589	75711
Autres immobilisations corporelles	857909	575464	282444	227238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114752		114752	114752
Créances rattachées à des participations	384916		384916	383916
Autres titres immobilisés				
Prêts	1088455		1088455	1200000
Autres immobilisations financières	13550		13550	14870
TOTAL (I)	4443340	2064601	2378739	2315307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117866		117866	121062
En cours de production de biens				
En cours de production de services	659656		659656	518822
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1107795	23416	1084379	969723
Autres créances	144932		144932	669621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269996		269996	206323
Charges constatées d’avance	60764		60764	48290
TOTAL (II)	2361009	23416	2337593	2533841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6804348	2088016	4716332	4849147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34992		34992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255632		255632	
Report à nouveau	-36908		22063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-195791		-58970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101924		297716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154253		203514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2679342		2588293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3633	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368472		426232	
Dettes fiscales et sociales	1204794		1176291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207547		153468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4614408		4551432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4716332		4849147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2679342			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5789		5789	7559
Production vendue biens				
Production vendue services	14663518	-22188	14641331	14072474
Chiffres d’affaires nets	14669308	-22188	14647120	14080032
				
Production stockée			140834	17659
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90328	96209
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119716	156690
Autres produits			1443	71515
Total des produits d’exploitation (I)			14999440	14422105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			848604	858208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3196	33282
Autres achats et charges externes			5666145	5515369
Impôts, taxes et versements assimilés			1007760	1037325
Salaires et traitements			5294954	4873395
Charges sociales			2176464	1968835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144672	124828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23416	25878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6935	4915
Total des charges d’exploitation (II) 			15172145	14442035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172705	-19930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13796	
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13848	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40771	36030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40771	36030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26922	-36030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199627	-55959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		20437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		20437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255		-3011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4091			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15013289		14439531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15209080		14498501	
BENEFICE OU PERTE	-195791		-58970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186991		6519
Total Immobilisations corporelles		2334708		313449
Total Immobilisations financières		1713537		1000
Total Général		4235236		320969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2648158
Prêts et immobilisations financières			112865	
Total Immobilisations financières			112865	1601672
Total Général			112865	4443340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150299	12405		162703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1769631	132267		1901898
AMORTISSEMENTS Total Général	1919929	144672		2064601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26496	23416	26496	23416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26496	23416	26496	23416
TOTAL GENERAL	26496	23416	26496	23416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23416	26496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	384916		384916	
Prêts	1088455	148106	940349	
Autres immobilisations financières	13550		13550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1107795	1107795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3402	3402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141530	141530		
Charges constatées d’avance	60764	60764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2800411	1461596	1338814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3162	3162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151091	49630	101461	
Emprunts et dettes financières divers	1415	1415		
Fournisseurs et comptes rattachés	368472	368472		
Personnel et comptes rattachés	387632	387632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625637	625637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17195	17195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174330	174330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2677927	2677927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207547	207547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4614408	4512947	101461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			120	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel			120